有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/08-2023/09/07)
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,208,173,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,477,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,171,695,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,770,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,226.95 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,575,720,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,544,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,035,176,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,072,109,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7054 | 円 |
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