有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/08-2024/03/07)
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,466,107,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,151,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,449,956,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,790,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,368.69 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 116,092,150,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,086,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,618,064,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,298,798,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9174 | 円 |
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