有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月6日-平成30年9月7日)

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	181,889,823	円
Ⅱ 負債総額	68,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,821,307	円
Ⅳ 発行済口数	200,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	909.11	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,798,177,596	円
Ⅱ 負債総額	219,837,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,578,340,061	円
Ⅳ 発行済口数	27,793,625,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1362	円