有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	624,706,859	円
Ⅱ 負債総額	133,654,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,052,444	円
Ⅳ 発行済口数	630,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	779.45	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,174,100,377	円
Ⅱ 負債総額	348,707,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,825,393,075	円
Ⅳ 発行済口数	33,872,086,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986	円