有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,546,503,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,241,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,504,261,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,720,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,455.97 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 145,792,939,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,150,844,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,642,095,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,618,601,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0788 | 円 |
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