有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/08-2025/09/07)
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,355,511,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,415,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,308,096,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,910,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,731.99 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 202,841,653,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 799,333,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,042,320,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,912,380,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5283 | 円 |
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