有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/08-2025/03/07)
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,747,829,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,437,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,730,391,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,880,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,452.34 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 157,057,200,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 633,119,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,424,080,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,887,047,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0888 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
