有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
①【純資産の推移】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
| 2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間 | (2018年 9月 7日) | 134 | 135 | 964.1700 | 967.4700 | 966 |
| 第2計算期間 | (2019年 3月 7日) | 261 | 263 | 1,007.3900 | 1,012.6900 | 1,002 |
| 第3計算期間 | (2019年 9月 7日) | 396 | 401 | 921.3700 | 934.8700 | 922 |
| 第4計算期間 | (2020年 3月 7日) | 642 | 646 | 945.2900 | 950.1900 | 918 |
| 第5計算期間 | (2020年 9月 7日) | 410 | 417 | 1,001.4000 | 1,019.4000 | 1,011 |
| 第6計算期間 | (2021年 3月 7日) | 932 | 935 | 1,243.9700 | 1,247.8700 | 1,250 |
| 第7計算期間 | (2021年 9月 7日) | 1,325 | 1,338 | 1,250.9100 | 1,263.1100 | 1,256 |
| 第8計算期間 | (2022年 3月 7日) | 1,708 | 1,718 | 1,124.1400 | 1,130.4400 | 1,078 |
| 第9計算期間 | (2022年 9月 7日) | 2,077 | 2,114 | 1,193.7800 | 1,215.1800 | 1,185.5 |
| 2021年 9月末日 | 1,352 | ― | 1,207.6500 | ― | 1,204 | |
| 10月末日 | 1,466 | ― | 1,253.2700 | ― | 1,249 | |
| 11月末日 | 1,487 | ― | 1,199.4200 | ― | 1,173.5 | |
| 12月末日 | 1,686 | ― | 1,213.5800 | ― | 1,212 | |
| 2022年 1月末日 | 1,728 | ― | 1,191.9300 | ― | 1,198 | |
| 2月末日 | 1,785 | ― | 1,174.9300 | ― | 1,161 | |
| 3月末日 | 2,007 | ― | 1,224.0400 | ― | 1,219.5 | |
| 4月末日 | 1,916 | ― | 1,168.3200 | ― | 1,182.5 | |
| 5月末日 | 1,980 | ― | 1,186.1100 | ― | 1,197 | |
| 6月末日 | 2,021 | ― | 1,210.2800 | ― | 1,197 | |
| 7月末日 | 1,971 | ― | 1,180.5800 | ― | 1,161.5 | |
| 8月末日 | 2,107 | ― | 1,211.2600 | ― | 1,210.5 | |
| 9月末日 | 1,912 | ― | 1,098.9500 | ― | 1,105 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
