有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/08-2023/09/07)
①【純資産の推移】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
| 2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間 | (2018年 9月 7日) | 134 | 135 | 964.1700 | 967.4700 | 966 |
| 第2計算期間 | (2019年 3月 7日) | 261 | 263 | 1,007.3900 | 1,012.6900 | 1,002 |
| 第3計算期間 | (2019年 9月 7日) | 396 | 401 | 921.3700 | 934.8700 | 922 |
| 第4計算期間 | (2020年 3月 7日) | 642 | 646 | 945.2900 | 950.1900 | 918 |
| 第5計算期間 | (2020年 9月 7日) | 410 | 417 | 1,001.4000 | 1,019.4000 | 1,011 |
| 第6計算期間 | (2021年 3月 7日) | 932 | 935 | 1,243.9700 | 1,247.8700 | 1,250 |
| 第7計算期間 | (2021年 9月 7日) | 1,325 | 1,338 | 1,250.9100 | 1,263.1100 | 1,256 |
| 第8計算期間 | (2022年 3月 7日) | 1,708 | 1,718 | 1,124.1400 | 1,130.4400 | 1,078 |
| 第9計算期間 | (2022年 9月 7日) | 2,077 | 2,114 | 1,193.7800 | 1,215.1800 | 1,185.5 |
| 第10計算期間 | (2023年 3月 7日) | 2,059 | 2,072 | 1,170.1100 | 1,177.6100 | 1,173.5 |
| 第11計算期間 | (2023年 9月 7日) | 2,226 | 2,262 | 1,257.7200 | 1,278.0200 | 1,246 |
| 2022年 9月末日 | 1,912 | ― | 1,098.9500 | ― | 1,105 | |
| 10月末日 | 1,915 | ― | 1,088.6300 | ― | 1,088.5 | |
| 11月末日 | 2,024 | ― | 1,150.1000 | ― | 1,161.5 | |
| 12月末日 | 1,944 | ― | 1,105.1100 | ― | 1,109.5 | |
| 2023年 1月末日 | 2,083 | ― | 1,183.5600 | ― | 1,172.5 | |
| 2月末日 | 2,021 | ― | 1,148.8400 | ― | 1,141.5 | |
| 3月末日 | 2,011 | ― | 1,142.9800 | ― | 1,142.5 | |
| 4月末日 | 1,992 | ― | 1,131.9900 | ― | 1,144 | |
| 5月末日 | 2,090 | ― | 1,181.1800 | ― | 1,174 | |
| 6月末日 | 2,216 | ― | 1,252.3200 | ― | 1,258.5 | |
| 7月末日 | 2,287 | ― | 1,292.5500 | ― | 1,304.5 | |
| 8月末日 | 2,253 | ― | 1,272.8900 | ― | 1,269 | |
| 9月末日 | 2,171 | ― | 1,226.9500 | ― | 1,236 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
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