NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2519）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,043,013 | 3,673,470 |
| 親投資信託受益証券 | 2,434,333,925 | 2,675,660,544 |
| 未収入金 | 66,075,883 | 73,103,480 |
| 流動資産計 | 2,503,452,821 | 2,752,437,494 |
| 資産の部合計 | 2,503,452,821 | 2,752,437,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,850,000 | 66,035,000 |
| 未払受託者報酬 | 268,005 | 283,912 |
| 未払委託者報酬 | 2,278,053 | 2,413,204 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 329,559 | 748,857 |
| 流動負債計 | 61,725,617 | 69,480,979 |
| 負債の部合計 | 61,725,617 | 69,480,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,750,000,000 | 2,810,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,272,796 | -127,043,485 |
| （分配準備積立金） | 260,255 | 70,380 |
| 元本等合計 | 2,441,727,204 | 2,682,956,515 |
| 純資産の部合計 | 2,441,727,204 | 2,682,956,515 |
| 負債・純資産合計 | 2,503,452,821 | 2,752,437,494 |
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