有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2023年 9月 8日至 2024年 3月 7日	第13期自 2024年 3月 8日至 2024年 9月 7日
営業収益
受取利息	-	4,291
有価証券売買等損益	261,652,699	61,867,472
営業収益合計	261,652,699	61,871,763
営業費用
支払利息	2,847	238
受託者報酬	302,829	331,527
委託者報酬	2,573,990	2,817,966
その他費用	1,031,324	1,102,622
営業費用合計	3,910,990	4,252,353
営業利益又は営業損失(△)	257,741,709	57,619,410
経常利益又は経常損失(△)	257,741,709	57,619,410
当期純利益又は当期純損失(△)	257,741,709	57,619,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△127,043,485	57,624,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,469,600	10,458,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,469,600	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,458,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,561,600	5,822,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,822,700
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,561,600	-
分配金	71,982,000	76,680,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,624,224	43,199,334