きらぼし・東京圏応援株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月31日 至 2019年4月16日 | 自 2019年4月17日 至 2019年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 19 |
| 有価証券売買等損益 | -194,634,497 | 71,904,740 |
| 営業収益合計 | -194,634,495 | 71,904,759 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,390 | 5,126 |
| 受託者報酬 | 761,037 | 520,850 |
| 委託者報酬 | 21,310,824 | 14,585,105 |
| その他費用 | 76,969 | 52,968 |
| 営業費用合計 | 22,159,220 | 15,164,049 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -216,793,715 | 56,740,710 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -216,793,715 | 56,740,710 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -216,793,715 | 56,740,710 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,730,699 | -7,492,856 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,155,840 | -167,359,713 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,677,765 | 30,006,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,677,765 | 30,006,087 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,770,589 | 2,443,526 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,770,589 | 2,443,526 |
| 分配金 | － | － |
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