きらぼし・東京圏応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月16日 | 2019年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,017,499 | － |
| コール・ローン | 27,726,157 | 16,540,761 |
| 親投資信託受益証券 | 2,075,695,503 | 1,919,230,243 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 2,107,439,159 | 1,936,271,004 |
| 資産の部合計 | 2,107,439,159 | 1,936,271,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,140,880 | 175,859 |
| 未払受託者報酬 | 761,037 | 520,850 |
| 未払委託者報酬 | 21,310,824 | 14,585,105 |
| その他未払費用 | 76,027 | 52,880 |
| 流動負債計 | 23,288,768 | 15,334,694 |
| 負債の部合計 | 23,288,768 | 15,334,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,343,306,231 | 2,088,296,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,155,840 | -167,359,713 |
| （分配準備積立金） | 22,757,178 | 34,046,547 |
| 元本等合計 | 2,084,150,391 | 1,920,936,310 |
| 純資産の部合計 | 2,084,150,391 | 1,920,936,310 |
| 負債・純資産合計 | 2,107,439,159 | 1,936,271,004 |
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