きらぼし・東京圏応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月16日 | 2020年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,540,761 | 13,024,784 |
| 親投資信託受益証券 | 1,919,230,243 | 1,192,924,982 |
| 未収入金 | 500,000 | 180,000 |
| 流動資産計 | 1,936,271,004 | 1,206,129,766 |
| 資産の部合計 | 1,936,271,004 | 1,206,129,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 175,859 | － |
| 未払受託者報酬 | 520,850 | 412,846 |
| 未払委託者報酬 | 14,585,105 | 11,560,696 |
| その他未払費用 | 52,880 | 41,192 |
| 流動負債計 | 15,334,694 | 12,014,734 |
| 負債の部合計 | 15,334,694 | 12,014,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,088,296,023 | 1,402,843,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,359,713 | -208,728,933 |
| （分配準備積立金） | 34,046,547 | 22,757,605 |
| 元本等合計 | 1,920,936,310 | 1,194,115,032 |
| 純資産の部合計 | 1,920,936,310 | 1,194,115,032 |
| 負債・純資産合計 | 1,936,271,004 | 1,206,129,766 |
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