きらぼし・東京圏応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月16日 | 2020年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,024,784 | 11,508,767 |
| 親投資信託受益証券 | 1,192,924,982 | 1,294,150,241 |
| 未収入金 | 180,000 | 2,510,000 |
| 流動資産計 | 1,206,129,766 | 1,308,169,008 |
| 資産の部合計 | 1,206,129,766 | 1,308,169,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,216,906 |
| 未払解約金 | － | 5,442,191 |
| 未払受託者報酬 | 412,846 | 354,426 |
| 未払委託者報酬 | 11,560,696 | 9,925,184 |
| その他未払費用 | 41,192 | 35,358 |
| 流動負債計 | 12,014,734 | 21,974,065 |
| 負債の部合計 | 12,014,734 | 21,974,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,402,843,965 | 1,243,381,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,728,933 | 42,813,653 |
| （分配準備積立金） | 22,757,605 | 73,867,490 |
| 元本等合計 | 1,194,115,032 | 1,286,194,943 |
| 純資産の部合計 | 1,194,115,032 | 1,286,194,943 |
| 負債・純資産合計 | 1,206,129,766 | 1,308,169,008 |
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