きらぼし・東京圏応援株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月17日 至 2020年4月16日 | 自 2020年4月17日 至 2020年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | -50,203,261 | 267,025,259 |
| 営業収益合計 | -50,203,246 | 267,025,279 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,389 | 1,228 |
| 受託者報酬 | 412,846 | 354,426 |
| 委託者報酬 | 11,560,696 | 9,925,184 |
| その他費用 | 41,193 | 35,407 |
| 営業費用合計 | 12,016,124 | 10,316,245 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -62,219,370 | 256,709,034 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -62,219,370 | 256,709,034 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -62,219,370 | 256,709,034 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,174,309 | 22,725,199 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,728,933 | 42,813,653 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,449,593 | 23,811,065 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,449,593 | 23,811,065 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,425,134 | 35,408 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,425,134 | 35,408 |
| 分配金 | － | 6,216,906 |
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