きらぼし・東京圏応援株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月17日 至 2020年10月16日 | 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | － |
| 有価証券売買等損益 | 267,025,259 | 156,427,786 |
| 営業収益合計 | 267,025,279 | 156,427,786 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,228 | 479 |
| 受託者報酬 | 354,426 | 287,036 |
| 委託者報酬 | 9,925,184 | 8,038,081 |
| その他費用 | 35,407 | 28,625 |
| 営業費用合計 | 10,316,245 | 8,354,221 |
| 全事業営業利益 | 256,709,034 | 148,073,565 |
| 当期経常利益 | 256,709,034 | 148,073,565 |
| 四半期純利益 | 256,709,034 | 148,073,565 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,725,199 | 19,068,278 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,813,653 | 58,476,831 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,811,065 | 332,305 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,811,065 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 332,305 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,408 | 14,544,570 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,544,570 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,408 | － |
| 分配金 | 6,216,906 | 99,129,844 |
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