きらぼし・東京圏応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月16日 | 2021年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,508,767 | 9,273,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,150,241 | 985,078,027 |
| 未収入金 | 2,510,000 | 5,479,000 |
| 流動資産計 | 1,308,169,008 | 999,830,377 |
| 資産の部合計 | 1,308,169,008 | 999,830,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,216,906 | 99,129,844 |
| 未払解約金 | 5,442,191 | 7,787,919 |
| 未払受託者報酬 | 354,426 | 287,036 |
| 未払委託者報酬 | 9,925,184 | 8,038,081 |
| その他未払費用 | 35,358 | 28,625 |
| 流動負債計 | 21,974,065 | 115,271,505 |
| 負債の部合計 | 21,974,065 | 115,271,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,243,381,290 | 826,082,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,813,653 | 58,476,831 |
| （分配準備積立金） | 73,867,490 | 78,731,655 |
| 元本等合計 | 1,286,194,943 | 884,558,872 |
| 純資産の部合計 | 1,286,194,943 | 884,558,872 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,169,008 | 999,830,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
