きらぼし・東京圏応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月16日 | 2021年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,273,350 | 7,572,863 |
| 親投資信託受益証券 | 985,078,027 | 859,172,279 |
| 未収入金 | 5,479,000 | 148,000 |
| 流動資産計 | 999,830,377 | 866,893,142 |
| 資産の部合計 | 999,830,377 | 866,893,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,129,844 | 7,788,124 |
| 未払解約金 | 7,787,919 | － |
| 未払受託者報酬 | 287,036 | 236,379 |
| 未払委託者報酬 | 8,038,081 | 6,620,179 |
| その他未払費用 | 28,625 | 23,555 |
| 流動負債計 | 115,271,505 | 14,668,237 |
| 負債の部合計 | 115,271,505 | 14,668,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,082,041 | 778,812,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,476,831 | 73,412,422 |
| （分配準備積立金） | 78,731,655 | 90,125,076 |
| 元本等合計 | 884,558,872 | 852,224,905 |
| 純資産の部合計 | 884,558,872 | 852,224,905 |
| 負債・純資産合計 | 999,830,377 | 866,893,142 |
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