きらぼし・東京圏応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,572,863 | 6,756,953 |
| 親投資信託受益証券 | 859,172,279 | 693,054,699 |
| 未収入金 | 148,000 | 175,000 |
| 流動資産計 | 866,893,142 | 699,986,652 |
| 資産の部合計 | 866,893,142 | 699,986,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,788,124 | 2,301,740 |
| 未払受託者報酬 | 236,379 | 214,090 |
| 未払委託者報酬 | 6,620,179 | 5,996,041 |
| その他未払費用 | 23,555 | 21,319 |
| 流動負債計 | 14,668,237 | 8,533,190 |
| 負債の部合計 | 14,668,237 | 8,533,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 778,812,483 | 767,246,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,412,422 | -75,793,369 |
| （分配準備積立金） | 90,125,076 | 88,553,116 |
| 元本等合計 | 852,224,905 | 691,453,462 |
| 純資産の部合計 | 852,224,905 | 691,453,462 |
| 負債・純資産合計 | 866,893,142 | 699,986,652 |
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