きらぼし・東京圏応援株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 | 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 31,062,252 | -140,634,580 |
| 営業収益合計 | 31,062,252 | -140,634,580 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 565 | 207 |
| 受託者報酬 | 236,379 | 214,090 |
| 委託者報酬 | 6,620,179 | 5,996,041 |
| その他費用 | 23,555 | 21,319 |
| 営業費用合計 | 6,880,678 | 6,231,657 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 24,181,574 | -146,866,237 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 24,181,574 | -146,866,237 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 24,181,574 | -146,866,237 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,911,068 | -1,112,540 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,412,422 | -75,793,369 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,886,895 | 162,148 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,886,895 | 162,148 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,255,822 | 1,312,502 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,255,822 | 1,312,502 |
| 分配金 | 7,788,124 | 2,301,740 |
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