きらぼし・東京圏応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/19-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,756,953 | 5,929,539 |
| 親投資信託受益証券 | 693,054,699 | 655,697,039 |
| 未収入金 | 175,000 | 128,000 |
| 流動資産計 | 699,986,652 | 661,754,578 |
| 資産の部合計 | 699,986,652 | 661,754,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,301,740 | － |
| 未払受託者報酬 | 214,090 | 185,654 |
| 未払委託者報酬 | 5,996,041 | 5,199,596 |
| その他未払費用 | 21,319 | 18,483 |
| 流動負債計 | 8,533,190 | 5,403,733 |
| 負債の部合計 | 8,533,190 | 5,403,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,246,831 | 760,734,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,793,369 | -104,384,016 |
| （分配準備積立金） | 88,553,116 | 87,776,565 |
| 元本等合計 | 691,453,462 | 656,350,845 |
| 純資産の部合計 | 691,453,462 | 656,350,845 |
| 負債・純資産合計 | 699,986,652 | 661,754,578 |
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