きらぼし・東京圏応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,929,539 | 5,728,306 |
| 親投資信託受益証券 | 655,697,039 | 659,045,017 |
| 未収入金 | 128,000 | 2,036,000 |
| 流動資産計 | 661,754,578 | 666,809,323 |
| 資産の部合計 | 661,754,578 | 666,809,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,622,900 |
| 未払解約金 | － | 1,845,182 |
| 未払受託者報酬 | 185,654 | 180,811 |
| 未払委託者報酬 | 5,199,596 | 5,063,844 |
| その他未払費用 | 18,483 | 18,003 |
| 流動負債計 | 5,403,733 | 10,730,740 |
| 負債の部合計 | 5,403,733 | 10,730,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,734,861 | 724,580,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,384,016 | -68,501,545 |
| （分配準備積立金） | 87,776,565 | 84,502,438 |
| 元本等合計 | 656,350,845 | 656,078,583 |
| 純資産の部合計 | 656,350,845 | 656,078,583 |
| 負債・純資産合計 | 661,754,578 | 666,809,323 |
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