きらぼし・東京圏応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,728,306 | 5,936,338 |
| 親投資信託受益証券 | 659,045,017 | 671,253,819 |
| 未収入金 | 2,036,000 | 231,000 |
| 流動資産計 | 666,809,323 | 677,421,157 |
| 資産の部合計 | 666,809,323 | 677,421,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,622,900 | 30,859,468 |
| 未払解約金 | 1,845,182 | － |
| 未払受託者報酬 | 180,811 | 188,472 |
| 未払委託者報酬 | 5,063,844 | 5,278,383 |
| その他未払費用 | 18,003 | 18,773 |
| 流動負債計 | 10,730,740 | 36,345,096 |
| 負債の部合計 | 10,730,740 | 36,345,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 724,580,128 | 685,765,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,501,545 | -44,689,901 |
| （分配準備積立金） | 84,502,438 | 53,791,510 |
| 元本等合計 | 656,078,583 | 641,076,061 |
| 純資産の部合計 | 656,078,583 | 641,076,061 |
| 負債・純資産合計 | 666,809,323 | 677,421,157 |
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