きらぼし・東京圏応援株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,936,338 | 6,242,900 |
| 親投資信託受益証券 | 671,253,819 | 763,308,966 |
| 未収入金 | 231,000 | 266,000 |
| 流動資産計 | 677,421,157 | 769,817,866 |
| 資産の部合計 | 677,421,157 | 769,817,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,859,468 | 68,283,489 |
| 未払解約金 | － | 57,060 |
| 未払受託者報酬 | 188,472 | 194,904 |
| 未払委託者報酬 | 5,278,383 | 5,458,431 |
| その他未払費用 | 18,773 | 19,413 |
| 流動負債計 | 36,345,096 | 74,013,297 |
| 負債の部合計 | 36,345,096 | 74,013,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,765,962 | 682,834,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,689,901 | 12,969,674 |
| （分配準備積立金） | 53,791,510 | 24,467,891 |
| 元本等合計 | 641,076,061 | 695,804,569 |
| 純資産の部合計 | 641,076,061 | 695,804,569 |
| 負債・純資産合計 | 677,421,157 | 769,817,866 |
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