きらぼし・東京圏応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/17-2024/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月16日 | 2024年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,242,900 | 6,068,696 |
| 親投資信託受益証券 | 763,308,966 | 692,032,917 |
| 未収入金 | 266,000 | 272,000 |
| 流動資産計 | 769,817,866 | 698,373,613 |
| 資産の部合計 | 769,817,866 | 698,373,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,283,489 | 33,425,943 |
| 未払解約金 | 57,060 | － |
| 未払受託者報酬 | 194,904 | 193,661 |
| 未払委託者報酬 | 5,458,431 | 5,423,701 |
| その他未払費用 | 19,413 | 19,283 |
| 流動負債計 | 74,013,297 | 39,062,588 |
| 負債の部合計 | 74,013,297 | 39,062,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 682,834,895 | 668,518,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,969,674 | -9,207,844 |
| （分配準備積立金） | 24,467,891 | － |
| 元本等合計 | 695,804,569 | 659,311,025 |
| 純資産の部合計 | 695,804,569 | 659,311,025 |
| 負債・純資産合計 | 769,817,866 | 698,373,613 |
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