は1,048,839,492円であります。(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 区 分 | 自 2019年10月17日 至 2020年4月16日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
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| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 区 分 | 自 2019年10月17日 至 2020年4月16日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| | |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
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| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
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| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
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| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 2020年4月16日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
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| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| | 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
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| | (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
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| (有価証券に関する注記) | |
| 売買目的有価証券 | | |
| 2019年10月16日現在 | 2020年4月16日現在 |
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 470,488,617 | △436,903,827 |
| 合計 | 470,488,617 | △436,903,827 |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月17日から2019年10月16日まで、及び2019年10月17日から2020年4月16日まで)を指しております。 |
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| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年10月16日現在 | 2020年4月16日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
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| (1口当たり情報) | | |
| 2019年10月16日現在 | 2020年4月16日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 0.9543円 | 0.8896円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,543円) | (8,896円) |
附属明細表
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| 第1 有価証券明細表 | | | | | | |
| (1) 株式 | | | | | | |
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 |
| | 単 価 | 金 額 | |
| 関 電 工 | 74,000 | 840.00 | 62,160,000 | | | |
| NECネッツエスアイ | 56,000 | 4,830.00 | 270,480,000 | | | |
| 夢真ホールディングス | 217,700 | 565.00 | 123,000,500 | | | |
| SBSホールディングス | 70,000 | 1,831.00 | 128,170,000 | | | |
| バリューコマース | 50,600 | 1,835.00 | 92,851,000 | | | |
| JALUX | 14,800 | 1,603.00 | 23,724,400 | | | |
| あい ホールディングス | 33,100 | 1,360.00 | 45,016,000 | | | |
| Hamee | 18,700 | 1,370.00 | 25,619,000 | | | |
| TIS | 105,000 | 2,058.00 | 216,090,000 | | | |
| セック | 15,800 | 2,972.00 | 46,957,600 | | | |
| システムインテグレータ | 102,100 | 761.00 | 77,698,100 | | | |
| ラクス | 44,000 | 1,698.00 | 74,712,000 | | | |
| ラサ工業 | 105,000 | 1,257.00 | 131,985,000 | | | |
| トクヤマ | 80,000 | 2,122.00 | 169,760,000 | | | |
| イビデン | 55,000 | 2,245.00 | 123,475,000 | | | |
| 信越化学 | 27,000 | 11,235.00 | 303,345,000 | | | |
| 三菱ケミカルHLDGS | 200,000 | 602.80 | 120,560,000 | | | |
| 住友ベ-クライト | 23,000 | 2,425.00 | 55,775,000 | | | |
| 旭有機材 | 30,000 | 1,301.00 | 39,030,000 | | | |
| AMAZIA | 55,200 | 4,980.00 | 274,896,000 | | | |
| リックソフト | 25,000 | 5,330.00 | 133,250,000 | | | |
| サーバーワークス | 14,000 | 19,830.00 | 277,620,000 | | | |
| メドレー | 65,000 | 3,045.00 | 197,925,000 | | | |
| JMDC | 27,700 | 5,550.00 | 153,735,000 | | | |
| JTOWER | 21,000 | 3,950.00 | 82,950,000 | | | |
| ビザスク | 12,600 | 1,878.00 | 23,662,800 | | | |
| オリエンタルランド | 10,500 | 14,290.00 | 150,045,000 | | | |
| Zホールディングス | 500,000 | 368.00 | 184,000,000 | | | |
| 伊藤忠テクノソリュー | 60,000 | 3,280.00 | 196,800,000 | | | |
| JXTGホールディングス | 260,000 | 368.80 | 95,888,000 | | | |
| MARUWA | 12,000 | 6,510.00 | 78,120,000 | | | |
| 東京鐵鋼 | 18,500 | 1,035.00 | 19,147,500 | | | |
| シグマクシス | 48,000 | 1,593.00 | 76,464,000 | | | |
| ソ ニ ー | 42,000 | 6,700.00 | 281,400,000 | | | |
| T D K | 20,000 | 8,580.00 | 171,600,000 | | | |
| キーエンス | 7,600 | 36,830.00 | 279,908,000 | | | |
| 村田製作所 | 58,000 | 5,671.00 | 328,918,000 | | | |
| サイバー・バズ | 35,000 | 4,910.00 | 171,850,000 | | | |
| アンビスホールディングス | 33,000 | 3,535.00 | 116,655,000 | | | |
| フォースタートアップス | 1,500 | 1,803.00 | 2,704,500 | | | |
| トヨタ自動車 | 42,000 | 6,602.00 | 277,284,000 | | | |
| 信越ポリマー | 160,000 | 847.00 | 135,520,000 | | | |
| 伊 藤 忠 | 45,000 | 2,114.50 | 95,152,500 | | | |
| 三井物産 | 110,000 | 1,488.00 | 163,680,000 | | | |
| 日本ユニシス | 45,000 | 3,015.00 | 135,675,000 | | | |
| 三菱商事 | 80,000 | 2,210.50 | 176,840,000 | | | |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 330,000 | 408.30 | 134,739,000 | | | |
| 三井住友フィナンシャルG | 38,000 | 2,700.00 | 102,600,000 | | | |
| オリックス | 80,000 | 1,218.50 | 97,480,000 | | | |
| 東京海上HD | 30,000 | 5,051.00 | 151,530,000 | | | |
| 三井不動産 | 60,000 | 1,823.50 | 109,410,000 | | | |
| 平和不動産 | 47,000 | 2,694.00 | 126,618,000 | | | |
| 東急 | 57,500 | 1,661.00 | 95,507,500 | | | |
| 京浜急行 | 52,000 | 1,805.00 | 93,860,000 | | | |
| 東海旅客鉄道 | 4,000 | 17,625.00 | 70,500,000 | | | |
| 西武ホールディングス | 40,000 | 1,252.00 | 50,080,000 | | | |
| ビジョン | 20,000 | 720.00 | 14,400,000 | | | |
| 日本電信電話 | 28,000 | 2,623.00 | 73,444,000 | | | |
| 光通信 | 1,000 | 20,750.00 | 20,750,000 | | | |
| ファイバーゲート | 92,100 | 1,227.00 | 113,006,700 | | | |
| スクウェア・エニックス・HD | 35,000 | 5,130.00 | 179,550,000 | | | |
| シーイーシー | 30,400 | 1,531.00 | 46,542,400 | | | |
| 日本空港ビルデング | 25,000 | 4,180.00 | 104,500,000 | | | |
| ファーストリテイリング | 1,500 | 47,880.00 | 71,820,000 | | | |
| 合計 | | | 8,068,436,500 | | | |
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| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
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| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
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| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
