有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2023/01/10 9:03
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2023/01/10 9:03
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/01/10 9:03
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第8期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2022年4月16日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2022年4月18日としており、2022年10月16日が休日のため、当計算期間末日を2022年10月17日としております。このため、当計算期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第7期 2022年4月18日現在 第8期 2022年10月17日現在 1. ※1 期首元本額 778,812,483円 767,246,831円 期中追加設定元本額 2,360,532円 1,562,762円 期中一部解約元本額 13,926,184円 8,074,732円 2. 計算期間末日における受益権の総数 767,246,831口 760,734,861口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は75,793,369円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は104,384,016円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第7期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 第8期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,337,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,026,307円)及び分配準備積立金(88,517,249円)より分配対象額は94,881,163円(1万口当たり1,236.64円)であり、うち2,301,740円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,172,157円)及び分配準備積立金(87,622,649円)より分配対象額は91,948,722円(1万口当たり1,208.68円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第7期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 第8期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,337,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,026,307円)及び分配準備積立金(88,517,249円)より分配対象額は94,881,163円(1万口当たり1,236.64円)であり、うち2,301,740円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,172,157円)及び分配準備積立金(87,622,649円)より分配対象額は91,948,722円(1万口当たり1,208.68円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第8期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第8期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第8期 2022年10月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第7期 2022年4月18日現在 第8期 2022年10月17日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △139,191,970 △23,855,189 合計 △139,191,970 △23,855,189 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第7期 2022年4月18日現在 第8期 2022年10月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第8期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第7期 2022年4月18日現在 第8期 2022年10月17日現在 1口当たり純資産額 0.9012円 0.8628円 (1万口当たり純資産額) (9,012円) (8,628円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/01/10 9:03
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2022年4月18日現在 2022年10月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 45,849,035 112,991,028 株式 5,700,217,780 5,234,126,070 未収入金 103,793,233 107,224,258 未収配当金 66,244,250 34,108,525 流動資産合計 5,916,104,298 5,488,449,881 資産合計 5,916,104,298 5,488,449,881 負債の部 流動負債 未払金 102,955,760 109,949,141 未払解約金 4,885,000 1,968,000 流動負債合計 107,840,760 111,917,141 負債合計 107,840,760 111,917,141 純資産の部 元本等 元本 ※1 5,294,561,473 5,079,560,602 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 513,702,065 296,972,138 元本等合計 5,808,263,538 5,376,532,740 純資産合計 5,808,263,538 5,376,532,740 負債純資産合計 5,916,104,298 5,488,449,881 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年4月18日現在 2022年10月17日現在 1. ※1 期首 2021年10月19日 2022年4月19日 期首元本額 5,648,131,335円 5,294,561,473円 期中追加設定元本額 4,402,917円 27,038,275円 期中一部解約元本額 357,972,779円 242,039,146円 期末元本額の内訳 ファンド名 きらぼし・東京圏応援株式ファンド 631,772,743円 619,458,705円 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 4,662,788,730円 4,460,101,897円 計 5,294,561,473円 5,079,560,602円 2. 期末日における受益権の総数 5,294,561,473口 5,079,560,602口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年10月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年4月18日現在 2022年10月17日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △205,744,082 △118,952,814 合計 △205,744,082 △118,952,814 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月19日から2022年4月18日まで、及び2022年4月19日から2022年10月17日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年4月18日現在 2022年10月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年4月18日現在 2022年10月17日現在 1口当たり純資産額 1.0970円 1.0585円 (1万口当たり純資産額) (10,970円) (10,585円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ウエストホールディングス 17,700 4,115.00 72,835,500 UTグループ 6,500 2,169.00 14,098,500 ケアネット 8,600 1,257.00 10,810,200 ディップ 2,900 3,815.00 11,063,500 新日本科学 15,400 2,720.00 41,888,000 エービーシー・マート 20,000 6,710.00 134,200,000 コメ兵HLDGS 100 3,460.00 346,000 味 の 素 37,400 4,018.00 150,273,200 東洋水産 24,700 6,010.00 148,447,000 日清食品HD 14,500 9,760.00 141,520,000 マツキヨココカラ&カンパニー 29,800 6,130.00 182,674,000 ダイワボウHD 26,000 1,856.00 48,256,000 ネクステージ 100 2,786.00 278,600 ゴルフダイジェスト・オン 100 1,249.00 124,900 BEENOS 51,800 2,694.00 139,549,200 バイク王&カンパニー 22,200 995.00 22,089,000 東 レ 55,400 724.70 40,148,380 旭 化 成 28,100 960.00 26,976,000 セーレン 5,400 2,264.00 12,225,600 SHIFT 1,400 19,490.00 27,286,000 インターネットイニシアティブ 4,800 2,233.00 10,718,400 ユーザベース 39,900 686.00 27,371,400 信越化学 9,200 14,720.00 135,424,000 ボードルア 5,200 2,928.00 15,225,600 サーバーワークス 19,400 2,172.00 42,136,800 JMDC 2,800 4,700.00 13,160,000 塩野義製薬 14,000 6,832.00 95,648,000 ロート製薬 16,600 4,610.00 76,526,000 テ ル モ 100 4,232.00 423,200 第一三共 25,000 4,257.00 106,425,000 オリエンタルランド 6,300 19,980.00 125,874,000 フューチャー 9,600 1,530.00 14,688,000 ウェザーニューズ 1,500 7,040.00 10,560,000 大紀アルミニウム 12,600 1,259.00 15,863,400 大阪チタニウム 100 3,115.00 311,500 リョービ 43,900 1,281.00 56,235,900 リンナイ 2,100 10,350.00 21,735,000 ジャパンマテリアル 34,900 1,844.00 64,355,600 リクルートホールディングス 20,900 4,257.00 88,971,300 ディスコ 1,600 31,300.00 50,080,000 アトラエ 7,900 1,592.00 12,576,800 ダイキン工業 10,000 21,965.00 219,650,000 日本電産 1,500 7,566.00 11,349,000 ソニーグループ 33,500 9,646.00 323,141,000 キーエンス 5,300 48,280.00 255,884,000 IMAGICA GROUP 28,900 916.00 26,472,400 デンソー 3,800 7,035.00 26,733,000 オプテックスグループ 17,000 1,996.00 33,932,000 芝浦電子 2,000 4,355.00 8,710,000 新光電気工業 2,500 3,255.00 8,137,500 太陽誘電 1,100 3,765.00 4,141,500 村田製作所 800 6,977.00 5,581,600 日立造船 63,800 829.00 52,890,200 マネジメントソリューションズ 37,400 2,993.00 111,938,200 ライフネット生命保険 22,500 1,023.00 23,017,500 トヨタ自動車 156,000 2,000.00 312,000,000 タムロン 8,600 3,110.00 26,746,000 フルヤ金属 2,800 7,640.00 21,392,000 任 天 堂 30,000 6,105.00 183,150,000 東京エレクトロン 1,400 36,720.00 51,408,000 ゴ-ルドウイン 14,100 7,690.00 108,429,000 デサント 30,300 3,565.00 108,019,500 三菱UFJフィナンシャルG 76,800 675.30 51,863,040 日本取引所グループ 14,600 1,966.00 28,703,600 三井不動産 74,300 2,882.50 214,169,750 リログループ 12,500 2,181.00 27,262,500 京浜急行 36,100 1,496.00 54,005,600 鴻池運輸 59,000 1,533.00 90,447,000 日本航空 38,100 2,741.00 104,432,100 GREEN EARTH INST 53,900 657.00 35,412,300 日本電信電話 65,500 3,971.00 260,100,500 学研ホールディングス 4,500 938.00 4,221,000 イーレックス 5,900 2,622.00 15,469,800 スクウェア・エニックス・HD 26,700 6,510.00 173,817,000 ファーストリテイリング 500 84,200.00 42,100,000 合計 5,234,126,070 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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