有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/04/17)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/07/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド	585,141,630	659,045,017
親投資信託受益証券合計			659,045,017
合計			659,045,017

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		112,991,028	152,705,335
株式		5,234,126,070	5,242,739,840
未収入金		107,224,258	53,897,529
未収配当金		34,108,525	44,608,900
流動資産合計		5,488,449,881	5,493,951,604
資産合計		5,488,449,881	5,493,951,604
負債の部
流動負債
未払金		109,949,141	55,940,031
未払解約金		1,968,000	9,526,000
流動負債合計		111,917,141	65,466,031
負債合計		111,917,141	65,466,031
純資産の部
元本等
元本	※1	5,079,560,602	4,819,827,813
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		296,972,138	608,657,760
元本等合計		5,376,532,740	5,428,485,573
純資産合計		5,376,532,740	5,428,485,573
負債純資産合計		5,488,449,881	5,493,951,604

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2022年10月18日至 2023年4月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
1.	※1	期首	2022年4月19日	2022年10月18日
		期首元本額	5,294,561,473円	5,079,560,602円
		期中追加設定元本額	27,038,275円	2,107,000円
		期中一部解約元本額	242,039,146円	261,839,789円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		きらぼし・東京圏応援株式ファンド	619,458,705円	585,141,630円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン-	4,460,101,897円	4,234,686,183円
	計		5,079,560,602円	4,819,827,813円

2.		期末日における受益権の総数	5,079,560,602口	4,819,827,813口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年10月18日至 2023年4月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2023年4月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△118,952,814	260,246,322
合計		△118,952,814	260,246,322
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年4月19日から2022年10月17日まで、及び2022年10月18日から2023年4月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
1口当たり純資産額	1.0585円	1.1263円
(1万口当たり純資産額)	(10,585円)	(11,263円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
九電工	14,000	3,350.00	46,900,000
UTグループ	23,200	2,599.00	60,296,800
エス・エム・エス	100	3,185.00	318,500
新日本科学	18,400	2,442.00	44,932,800
エムスリー	19,000	3,369.00	64,011,000
エスプール	53,000	630.00	33,390,000
コメ兵HLDGS	100	2,718.00	271,800
味の素	27,400	4,804.00	131,629,600
日清食品HD	6,000	12,150.00	72,900,000
SREホールディングス	18,500	3,315.00	61,327,500
MonotaRO	45,000	1,829.00	82,305,000
ダイワボウHD	32,000	2,417.00	77,344,000
ネクステージ	100	2,337.00	233,700
セーレン	5,400	2,255.00	12,177,000
エムアップホールディングス	31,000	1,223.00	37,913,000
テクマトリックス	29,000	1,518.00	44,022,000
信越化学	46,000	4,155.00	191,130,000
プラスアルファ・コンサルティン	24,000	2,975.00	71,400,000
ウルトラファブリックスHD	21,000	1,959.00	41,139,000
野村総合研究所	35,000	3,195.00	111,825,000
JMDC	7,800	4,955.00	38,649,000
塩野義製薬	14,000	6,126.00	85,764,000
テルモ	100	3,872.00	387,200
第一三共	25,000	4,752.00	118,800,000
オリエンタルランド	31,500	4,790.00	150,885,000
ANYCOLOR	7,000	5,920.00	41,440,000
オープンワーク	6,800	6,300.00	42,840,000
MARUWA	1,700	17,700.00	30,090,000
大紀アルミニウム	23,500	1,399.00	32,876,500
大阪チタニウム	33,000	3,190.00	105,270,000
リョービ	30,900	1,528.00	47,215,200
リクルートホールディングス	26,400	3,781.00	99,818,400
芝浦機械	35,000	3,105.00	108,675,000
ディスコ	4,800	14,640.00	70,272,000
ゲームカード・ジョイコHD	10,500	3,800.00	39,900,000
ダイキン工業	10,000	23,050.00	230,500,000
ダイコク電機	13,500	3,080.00	41,580,000
ツバキ・ナカシマ	92,000	960.00	88,320,000
芝浦メカトロニクス	5,700	15,320.00	87,324,000
ニデック	1,500	6,760.00	10,140,000
ソニーグループ	33,500	12,135.00	406,522,500
フオスタ-電機	53,000	1,196.00	63,388,000
アドバンテスト	15,000	11,510.00	172,650,000
キーエンス	5,300	62,160.00	329,448,000
フェローテックHLDGS	15,000	3,070.00	46,050,000
デンソー	18,700	7,481.00	139,894,700
芝浦電子	2,000	5,790.00	11,580,000
新光電気工業	2,500	4,045.00	10,112,500
太陽誘電	1,100	4,400.00	4,840,000
村田製作所	800	7,932.00	6,345,600
日立造船	63,800	858.00	54,740,400
マネジメントソリューションズ	27,400	3,230.00	88,502,000
ポート	21,000	2,040.00	42,840,000
ジモティー	12,900	1,788.00	23,065,200
トヨタ自動車	86,000	1,834.00	157,724,000
リファインバースグループ	9,000	2,001.00	18,009,000
BUYSELL TECH	2,500	5,110.00	12,775,000
前田工繊	7,400	3,310.00	24,494,000
任天堂	30,000	5,457.00	163,710,000
東京エレクトロン	10,500	15,485.00	162,592,500
三菱UFJフィナンシャルG	76,800	869.80	66,800,640
日本取引所グループ	14,600	2,113.50	30,857,100
京浜急行	36,100	1,284.00	46,352,400
鴻池運輸	59,000	1,529.00	90,211,000
日本電信電話	35,500	3,970.00	140,935,000
M&A総研ホールディング	7,500	9,780.00	73,350,000
スクウェア・エニックス・HD	26,700	6,340.00	169,278,000
シーイーシー	22,100	1,333.00	29,459,300
合計			5,242,739,840

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/04/17)

開示資料

決算