有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/17-2024/10/16)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド	456,877,875	692,032,917
親投資信託受益証券 合計			692,032,917
合計			692,032,917

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年4月16日現在 金 額 (円)	2024年10月16日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		69,024,530	35,994,069
株式		671,169,340	649,109,500
未収入金		17,612,201	1,667,481
未収配当金		5,744,570	5,544,210
流動資産合計		763,550,641	692,315,260
資産合計		763,550,641	692,315,260
負債の部
流動負債
未払解約金		266,000	272,000
流動負債合計		266,000	272,000
負債合計		266,000	272,000
純資産の部
元本等
元本	※1	515,088,040	456,877,875
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		248,196,601	235,165,385
元本等合計		763,284,641	692,043,260
純資産合計		763,284,641	692,043,260
負債純資産合計		763,550,641	692,315,260

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年4月17日 至2024年10月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年4月16日現在	2024年10月16日現在
1.	※1	期首	2023年10月17日	2024年4月17日
		期首元本額	4,480,729,427円	515,088,040円
		期中追加設定元本額	39,690,204円	31,359,397円
		期中一部解約元本額	4,005,331,591円	89,569,562円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		きらぼし・東京圏応援株式ファンド	515,088,040円	456,877,875円
	計		515,088,040円	456,877,875円
2.		期末日における受益権の総数	515,088,040口	456,877,875口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年4月17日 至2024年10月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年10月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年4月16日現在	2024年10月16日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	96,401,815	16,161,292
合計	96,401,815	16,161,292

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年4月16日現在	2024年10月16日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年4月16日現在	2024年10月16日現在
1口当たり純資産額	1.4819円	1.5147円
(1万口当たり純資産額)	(14,819円)	(15,147円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
鹿島建設	2,100	2,687.00	5,642,700
大和ハウス	1,800	4,537.00	8,166,600
日清オイリオグループ	1,400	5,350.00	7,490,000
ダイワボウHD	200	2,775.50	555,100
SHIFT	400	15,035.00	6,014,000
GMOペイメントゲートウェイ	500	9,316.00	4,658,000
ラクス	1,300	2,164.50	2,813,850
信越化学	3,700	6,023.00	22,285,100
日本酸素HLDGS	800	5,223.00	4,178,400
住友ベ-クライト	500	4,046.00	2,023,000
野村総合研究所	3,900	5,092.00	19,858,800
テ ル モ	4,700	2,918.50	13,716,950
第一三共	4,100	4,926.00	20,196,600
富士フイルムHLDGS	4,600	3,699.00	17,015,400
大同特殊鋼	2,100	1,367.50	2,871,750
住友電工	9,600	2,350.50	22,564,800
三和ホールディングス	2,000	3,727.00	7,454,000
ジャパンマテリアル	1,500	1,886.00	2,829,000
リクルートホールディングス	5,000	9,639.00	48,195,000
ディスコ	700	36,110.00	25,277,000
小松製作所	4,400	4,046.00	17,802,400
ダイキン工業	200	18,790.00	3,758,000
日本電気	600	13,835.00	8,301,000
富 士 通	4,600	3,100.00	14,260,000
ソニーグループ	13,000	2,772.50	36,042,500
メイコー	1,000	5,940.00	5,940,000
アドバンテスト	100	8,051.00	805,100
キーエンス	500	66,510.00	33,255,000
デンソー	10,500	2,080.50	21,845,250
村田製作所	4,700	2,806.00	13,188,200
三菱重工業	11,900	2,253.50	26,816,650
かんぽ生命保険	4,000	2,605.50	10,422,000
トヨタ自動車	2,600	2,525.50	6,566,300
本田技研	6,000	1,533.00	9,198,000
スズキ	3,300	1,537.50	5,073,750
良品計画	2,000	2,600.00	5,200,000
パンパシフィックHD	3,300	3,760.00	12,408,000
朝日インテック	3,000	2,466.50	7,399,500
任 天 堂	3,600	7,929.00	28,544,400
東京エレクトロン	1,000	24,310.00	24,310,000
ユニ・チヤ-ム	1,900	4,973.00	9,448,700
三菱UFJフィナンシャルG	4,500	1,590.00	7,155,000
三井住友フィナンシャルG	3,300	3,200.00	10,560,000
みずほフィナンシャルG	1,900	3,104.00	5,897,600
東京海上HD	5,600	5,718.00	32,020,800
三井不動産	13,200	1,347.00	17,780,400
光通信	200	32,140.00	6,428,000
NTTデータグループ	1,400	2,483.00	3,476,200
カプコン	3,100	3,217.00	9,972,700
コナミグループ	800	14,285.00	11,428,000
合計			649,109,500

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。