純資産
個別
- 2019年1月28日
- 271億5318万
- 2019年7月29日 -5.05%
- 257億8255万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/10/18 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,018 27,940,707 単位型株式投資信託 174 962,835 追加型公社債投資信託 14 5,228,131 単位型公社債投資信託 428 1,734,227 合計 1,634 35,865,901 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/10/18 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2019/10/18 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2019/10/18 9:00
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/10/18 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 560,483,976 2.31 合計(純資産総額) 24,164,340,776 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 23,603,856,800 97.68 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 560,483,976 2.31 合計(純資産総額) 24,164,340,776 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/10/18 9:00
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/10/18 9:00- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/10/18 9:00
e border="0">2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2019年 1月28日) 27,153 27,153 0.8699 0.8699 第2計算期間 (2019年 7月29日) 25,782 25,782 0.9448 0.9448 2018年 8月末日 28,045 ― 0.9841 ― 9月末日 31,952 ― 1.0414 ― 10月末日 28,933 ― 0.9228 ― 11月末日 30,443 ― 0.9635 ― 12月末日 27,073 ― 0.8663 ― 2019年 1月末日 27,549 ― 0.8860 ― 2月末日 28,454 ― 0.9224 ― 3月末日 29,000 ― 0.9462 ― 4月末日 28,951 ― 0.9617 ― 5月末日 26,606 ― 0.9107 ― 6月末日 26,613 ― 0.9345 ― 7月末日 25,531 ― 0.9400 ― 8月末日 24,164 ― 0.9178 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/10/18 9:00
e border="0">2019年8月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 24,290,663,691 円 Ⅱ 負債総額 126,322,915 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,164,340,776 円 Ⅳ 発行済口数 26,327,402,043 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9178 円 Ⅰ 資産総額 24,290,663,691 円 Ⅱ 負債総額 126,322,915 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,164,340,776 円 Ⅳ 発行済口数 26,327,402,043 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9178 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/10/18 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/10/18 9:00
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2019年8月30日現在の運用状況であります。2019/10/18 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2019/10/18 9:00第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月29日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 大東建託 8,000 14,335.00 114,680,000 五洋建設 410,000 521.00 213,610,000 大和ハウス工業 143,000 3,077.00 440,011,000 ヤクルト本社 25,000 6,530.00 163,250,000 アリアケジャパン 57,500 6,750.00 388,125,000 東レ 755,000 757.50 571,912,500 エア・ウォーター 142,000 1,791.00 254,322,000 積水化学工業 295,000 1,566.00 461,970,000 日油 148,000 3,880.00 574,240,000 コーセー 33,000 19,000.00 627,000,000 エフピコ 29,000 6,710.00 194,590,000 塩野義製薬 52,000 6,155.00 320,060,000 日本新薬 96,500 7,860.00 758,490,000 栄研化学 77,500 1,836.00 142,290,000 三浦工業 100,000 3,050.00 305,000,000 日進工具 32,000 2,016.00 64,512,000 三井海洋開発 112,000 2,929.00 328,048,000 ダイキン工業 48,500 13,670.00 662,995,000 福島工業 62,000 3,385.00 209,870,000 日本電産 79,000 14,410.00 1,138,390,000 キーエンス 7,800 62,150.00 484,770,000 浜松ホトニクス 91,000 4,110.00 374,010,000 小糸製作所 69,000 5,500.00 379,500,000 豊田自動織機 72,000 5,880.00 423,360,000 アイシン精機 55,000 3,575.00 196,625,000 スズキ 74,000 4,321.00 319,754,000 エクセディ 11,000 2,203.00 24,233,000 HOYA 46,000 8,542.00 392,932,000 朝日インテック 188,000 2,913.00 547,644,000 バンダイナムコホールディングス 123,000 5,710.00 702,330,000 ピジョン 167,000 4,135.00 690,545,000 東海旅客鉄道 19,000 22,080.00 419,520,000 日立物流 95,000 3,390.00 322,050,000 GMOペイメントゲートウェイ 46,000 7,910.00 363,860,000 オービック 32,000 11,860.00 379,520,000 伊藤忠テクノソリューションズ 85,000 2,836.00 241,060,000 大塚商会 120,000 4,345.00 521,400,000 KDDI 156,000 2,878.50 449,046,000 GMOインターネット 152,000 1,824.00 277,248,000 エヌ・ティ・ティ・データ 465,000 1,450.00 674,250,000 ソフトバンクグループ 207,000 5,885.00 1,218,195,000 三井物産 185,000 1,790.00 331,150,000 PALTAC 101,000 5,480.00 553,480,000 コスモス薬品 34,500 19,800.00 683,100,000 ツルハホールディングス 36,000 10,870.00 391,320,000 良品計画 13,000 19,810.00 257,530,000 パン・パシフィック・インターナショナルホ 139,000 7,050.00 979,950,000 ニトリホールディングス 45,000 14,735.00 663,075,000 ファーストリテイリング 6,000 66,750.00 400,500,000 東京海上ホールディングス 85,000 5,755.00 489,175,000 オリックス 285,000 1,662.00 473,670,000 三井不動産 155,000 2,508.50 388,817,500 住友不動産 118,000 3,935.00 464,330,000 綜合警備保障 31,000 5,050.00 156,550,000 エムスリー 210,000 2,201.00 462,210,000 サイバーエージェント 93,000 4,585.00 426,405,000 ベクトル 205,000 939.00 192,495,000 リログループ 45,000 2,875.00 129,375,000 共立メンテナンス 32,000 4,750.00 152,000,000 乃村工藝社 143,000 1,472.00 210,496,000 小計 銘柄数:60 25,140,846,000 組入時価比率:97.5% 100.0% 合計 25,140,846,000 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年7月29日現在)
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