有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)

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【提出】
2019/10/18 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額24,290,663,691円
Ⅱ 負債総額126,322,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,164,340,776円
Ⅳ 発行済口数26,327,402,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9178円

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