有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)

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【提出】
2021/04/23 9:03
【資料】
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【項目】
50項目

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額10,401,845,513円
Ⅱ 負債総額100,873,335円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,300,972,178円
Ⅳ 発行済口数8,242,709,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2497円

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