有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月24日-平成31年1月28日)

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【提出】
2019/04/19 9:04
【資料】
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【項目】
47項目

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額28,594,853,500円
Ⅱ 負債総額140,039,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,454,814,214円
Ⅳ 発行済口数30,849,485,986口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9224円

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