有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2025/07/28)

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【提出】
2025/10/24 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額6,992,904,611円
Ⅱ 負債総額100,804,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,892,100,045円
Ⅳ 発行済口数4,802,542,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4351円

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