有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/30-2024/07/29)
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,154,439,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,779,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,965,660,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,538,163,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2578 | 円 |
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,154,439,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,779,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,965,660,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,538,163,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2578 | 円 |
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