有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/30-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額6,438,522,258円
Ⅱ 負債総額21,263,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,417,258,439円
Ⅳ 発行済口数5,147,971,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2466円

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