有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,838,396,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,064,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,405,332,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,029,371,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9046 | 円 |
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,838,396,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,064,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,405,332,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,029,371,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9046 | 円 |
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