有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

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【提出】
2020/10/23 9:03
【資料】
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【項目】
50項目

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額12,279,888,836円
Ⅱ 負債総額260,542,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,019,346,247円
Ⅳ 発行済口数11,079,153,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0849円

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