野村日本最高益更新企業ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/28-2023/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月27日 | 2023年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,338,914 | 271,270,911 |
| 株式 | 7,868,595,750 | 8,333,479,000 |
| 未収入金 | 15,903,493 | 71,084,156 |
| 未収配当金 | 18,386,750 | 12,487,400 |
| 流動資産計 | 8,121,224,907 | 8,688,321,467 |
| 資産の部合計 | 8,121,224,907 | 8,688,321,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,127,995 | 69,344,740 |
| 未払収益分配金 | 35,530,858 | 87,931,618 |
| 未払解約金 | 934,426 | 2,838,357 |
| 未払受託者報酬 | 2,289,356 | 2,238,838 |
| 未払委託者報酬 | 64,101,866 | 62,687,543 |
| 未払利息 | 91 | 502 |
| その他未払費用 | 137,304 | 134,272 |
| 流動負債計 | 123,121,896 | 225,175,870 |
| 負債の部合計 | 123,121,896 | 225,175,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,106,171,762 | 6,763,970,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,931,249 | 1,699,174,964 |
| （分配準備積立金） | 1,510,921,117 | 1,410,311,356 |
| 元本等合計 | 7,998,103,011 | 8,463,145,597 |
| 純資産の部合計 | 7,998,103,011 | 8,463,145,597 |
| 負債・純資産合計 | 8,121,224,907 | 8,688,321,467 |
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