野村日本最高益更新企業ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/24 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2026/04/24 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/04/24 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/04/24 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/04/24 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2026/04/24 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/04/24 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/04/24 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2026/04/24 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年7月27日までとします(2018年7月24日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/04/24 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/24 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2018年 7月24日～2019年 1月28日	0.0000円
第2計算期間	2019年 1月29日～2019年 7月29日	0.0000円
第3計算期間	2019年 7月30日～2020年 1月27日	0.0010円
第4計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0030円
第5計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月27日	0.0150円
第6計算期間	2021年 1月28日～2021年 7月27日	0.0150円
第7計算期間	2021年 7月28日～2022年 1月27日	0.0080円
第8計算期間	2022年 1月28日～2022年 7月27日	0.0060円
第9計算期間	2022年 7月28日～2023年 1月27日	0.0050円
第10計算期間	2023年 1月28日～2023年 7月27日	0.0130円
第11計算期間	2023年 7月28日～2024年 1月29日	0.0160円
第12計算期間	2024年 1月30日～2024年 7月29日	0.0190円
第13計算期間	2024年 7月30日～2025年 1月27日	0.0150円
第14計算期間	2025年 1月28日～2025年 7月28日	0.0190円
第15計算期間	2025年 7月29日～2026年 1月27日	0.0360円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2018年 7月24日～2019年 1月28日0.0000円第2計算期間2019年 1月29日～2019年 7月29日0.0000円第3計算期間2019年 7月30日～2020年 1月27日0.0010円第4計算期間2020年 1月28日～2020年 7月27日0.0030円第5計算期間2020年 7月28日～2021年 1月27日0.0150円第6計算期間2021年 1月28日～2021年 7月27日0.0150円第7計算期間2021年 7月28日～2022年 1月27日0.0080円第8計算期間2022年 1月28日～2022年 7月27日0.0060円第9計算期間2022年 7月28日～2023年 1月27日0.0050円第10計算期間2023年 1月28日～2023年 7月27日0.0130円第11計算期間2023年 7月28日～2024年 1月29日0.0160円第12計算期間2024年 1月30日～2024年 7月29日0.0190円第13計算期間2024年 7月30日～2025年 1月27日0.0150円第14計算期間2025年 1月28日～2025年 7月28日0.0190円第15計算期間2025年 7月29日～2026年 1月27日0.0360円

2026/04/24 9:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/24 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月24日	有価証券届出書
2025年10月24日	有価証券報告書

2026/04/24 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2018年 7月24日～2019年 1月28日	△13.0%
第2計算期間	2019年 1月29日～2019年 7月29日	8.6%
第3計算期間	2019年 7月30日～2020年 1月27日	6.2%
第4計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	4.3%
第5計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月27日	25.0%
第6計算期間	2021年 1月28日～2021年 7月27日	0.3%
第7計算期間	2021年 7月28日～2022年 1月27日	△15.6%
第8計算期間	2022年 1月28日～2022年 7月27日	6.3%
第9計算期間	2022年 7月28日～2023年 1月27日	△0.1%
第10計算期間	2023年 1月28日～2023年 7月27日	12.3%
第11計算期間	2023年 7月28日～2024年 1月29日	5.9%
第12計算期間	2024年 1月30日～2024年 7月29日	1.4%
第13計算期間	2024年 7月30日～2025年 1月27日	△2.4%
第14計算期間	2025年 1月28日～2025年 7月28日	10.2%
第15計算期間	2025年 7月29日～2026年 1月27日	22.9%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2018年 7月24日～2019年 1月28日△13.0%第2計算期間2019年 1月29日～2019年 7月29日8.6%第3計算期間2019年 7月30日～2020年 1月27日6.2%第4計算期間2020年 1月28日～2020年 7月27日4.3%第5計算期間2020年 7月28日～2021年 1月27日25.0%第6計算期間2021年 1月28日～2021年 7月27日0.3%第7計算期間2021年 7月28日～2022年 1月27日△15.6%第8計算期間2022年 1月28日～2022年 7月27日6.3%第9計算期間2022年 7月28日～2023年 1月27日△0.1%第10計算期間2023年 1月28日～2023年 7月27日12.3%第11計算期間2023年 7月28日～2024年 1月29日5.9%第12計算期間2024年 1月30日～2024年 7月29日1.4%第13計算期間2024年 7月30日～2025年 1月27日△2.4%第14計算期間2025年 1月28日～2025年 7月28日10.2%第15計算期間2025年 7月29日～2026年 1月27日22.9%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/04/24 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/04/24 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/24 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/24 9:01

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/04/24 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 9:01

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。

2026/04/24 9:01

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/24 9:01

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆株式への投資にあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更新していくことが期待される銘柄を対象として、業績動向等の分析に加え、競争力の持続性および経営方針等の定性評価を行ない、投資候補銘柄を選定します。

2026/04/24 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	43,100	6,690.63	288,366,153	10,375.00	447,162,500	5.16
2	日本	株式	三菱地所	不動産業	75,900	3,879.00	294,416,100	5,278.00	400,600,200	4.62
3	日本	株式	アシックス	その他製品	82,400	3,857.54	317,861,798	4,794.00	395,025,600	4.56
4	日本	株式	関電工	建設業	51,400	5,472.00	281,260,800	6,986.00	359,080,400	4.14
5	日本	株式	HOYA	精密機器	12,500	25,125.00	314,062,500	28,265.00	353,312,500	4.08
6	日本	株式	豊田通商	卸売業	50,100	5,657.00	283,415,700	6,988.00	350,098,800	4.04
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,800	42,637.37	332,571,552	44,010.00	343,278,000	3.96
8	日本	株式	鹿島建設	建設業	43,800	6,460.00	282,948,000	7,142.00	312,819,600	3.61
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,300	5,430.74	267,735,637	5,997.00	295,652,100	3.41
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	55,000	5,094.00	280,170,000	5,226.00	287,430,000	3.32
11	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	211,300	1,139.50	240,776,350	1,343.00	283,775,900	3.27
12	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	10,500	25,226.58	264,879,152	26,850.00	281,925,000	3.25
13	日本	株式	横河電機	電気機器	41,400	5,204.00	215,445,600	6,245.00	258,543,000	2.98
14	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	24,300	8,849.94	215,053,725	10,065.00	244,579,500	2.82
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	63,300	3,459.00	218,954,700	3,825.00	242,122,500	2.79
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	21,700	8,710.92	189,027,002	10,455.00	226,873,500	2.62
17	日本	株式	安川電機	電気機器	40,700	5,081.57	206,820,124	5,515.00	224,460,500	2.59
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	60,700	3,481.98	211,356,481	3,643.00	221,130,100	2.55
19	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	7,900	18,996.68	150,073,827	26,765.00	211,443,500	2.44
20	日本	株式	三菱重工業	機械	41,700	4,561.44	190,212,061	5,014.00	209,083,800	2.41
21	日本	株式	住友不動産	不動産業	39,200	4,288.54	168,111,030	5,288.00	207,289,600	2.39
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	86,500	2,106.50	182,212,250	2,370.50	205,048,250	2.36
23	日本	株式	味の素	食料品	40,400	3,515.06	142,008,577	4,968.00	200,707,200	2.31
24	日本	株式	荏原製作所	機械	33,100	4,921.51	162,902,019	5,542.00	183,440,200	2.11
25	日本	株式	日本電気	電気機器	41,900	5,210.19	218,307,276	4,334.00	181,594,600	2.09
26	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	60,100	2,771.50	166,567,150	2,968.50	178,406,850	2.06
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	46,100	3,922.00	180,804,200	3,860.00	177,946,000	2.05
28	日本	株式	TDK	電気機器	51,900	1,933.50	100,348,650	2,424.50	125,831,550	1.45
29	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	17,800	8,473.80	150,833,664	6,866.00	122,214,800	1.41
30	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	26,700	4,044.00	107,974,800	4,134.00	110,377,800	1.27

e border="0">順位国/

2026/04/24 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,576,055,100	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,277,608	0.93
合計(純資産総額)		8,657,332,708	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本8,576,055,10099.06現金・預金・その他資産(負債控除後)―81,277,6080.93合計(純資産総額)8,657,332,708100.00

2026/04/24 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/04/24 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/04/24 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2025年 1月28日至 2025年 7月28日	第15期自 2025年 7月29日至 2026年 1月27日
営業収益
受取配当金	72,141,460	61,850,945
受取利息	468,025	243,950
有価証券売買等損益	613,741,659	1,478,102,191
その他収益	439	88
営業収益合計	686,351,583	1,540,197,174
営業費用
受託者報酬	1,770,457	1,998,528
委託者報酬	49,572,777	55,958,811
その他費用	106,167	119,853
営業費用合計	51,449,401	58,077,192
営業利益又は営業損失(△)	634,902,182	1,482,119,982
経常利益又は経常損失(△)	634,902,182	1,482,119,982
当期純利益又は当期純損失(△)	634,902,182	1,482,119,982
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,331,960	46,568,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,362,774,281	1,788,743,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,235,059	19,132,486
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,235,059	19,132,486
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,374,121	104,418,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,374,121	104,418,664
分配金	91,462,005	164,854,895
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,788,743,436	2,974,153,601

2026/04/24 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/24 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/04/24 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/04/24 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/04/24 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2019年 1月28日)	27,153	27,153	0.8699	0.8699
第2計算期間	(2019年 7月29日)	25,782	25,782	0.9448	0.9448
第3計算期間	(2020年 1月27日)	19,083	19,102	1.0020	1.0030
第4計算期間	(2020年 7月27日)	12,982	13,020	1.0422	1.0452
第5計算期間	(2021年 1月27日)	10,960	11,087	1.2882	1.3032
第6計算期間	(2021年 7月27日)	10,717	10,843	1.2769	1.2919
第7計算期間	(2022年 1月27日)	8,554	8,618	1.0697	1.0777
第8計算期間	(2022年 7月27日)	8,587	8,633	1.1313	1.1373
第9計算期間	(2023年 1月27日)	7,998	8,033	1.1255	1.1305
第10計算期間	(2023年 7月27日)	8,463	8,551	1.2512	1.2642
第11計算期間	(2024年 1月29日)	8,505	8,609	1.3085	1.3245
第12計算期間	(2024年 7月29日)	7,204	7,309	1.3084	1.3274
第13計算期間	(2025年 1月27日)	6,567	6,645	1.2618	1.2768
第14計算期間	(2025年 7月28日)	6,602	6,693	1.3716	1.3906
第15計算期間	(2026年 1月27日)	7,553	7,718	1.6495	1.6855
	2025年 2月末日	6,417	―	1.2466	―
	3月末日	6,281	―	1.2322	―
	4月末日	6,338	―	1.2516	―
	5月末日	6,564	―	1.3231	―
	6月末日	6,773	―	1.3751	―
	7月末日	6,683	―	1.3796	―
	8月末日	6,892	―	1.4351	―
	9月末日	6,917	―	1.4586	―
	10月末日	7,698	―	1.6408	―
	11月末日	7,467	―	1.6072	―
	12月末日	7,387	―	1.5992	―
	2026年 1月末日	7,636	―	1.6443	―
	2月末日	8,657	―	1.8795	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2019年 1月28日)27,15327,1530.86990.8699第2計算期間(2019年 7月29日)25,78225,7820.94480.9448第3計算期間(2020年 1月27日)19,08319,1021.00201.0030第4計算期間(2020年 7月27日)12,98213,0201.04221.0452第5計算期間(2021年 1月27日)10,96011,0871.28821.3032第6計算期間(2021年 7月27日)10,71710,8431.27691.2919第7計算期間(2022年 1月27日)8,5548,6181.06971.0777第8計算期間(2022年 7月27日)8,5878,6331.13131.1373第9計算期間(2023年 1月27日)7,9988,0331.12551.1305第10計算期間(2023年 7月27日)8,4638,5511.25121.2642第11計算期間(2024年 1月29日)8,5058,6091.30851.3245第12計算期間(2024年 7月29日)7,2047,3091.30841.3274第13計算期間(2025年 1月27日)6,5676,6451.26181.2768第14計算期間(2025年 7月28日)6,6026,6931.37161.3906第15計算期間(2026年 1月27日)7,5537,7181.64951.68552025年 2月末日6,417―1.2466―3月末日6,281―1.2322―4月末日6,338―1.2516―5月末日6,564―1.3231―6月末日6,773―1.3751―7月末日6,683―1.3796―8月末日6,892―1.4351―9月末日6,917―1.4586―10月末日7,698―1.6408―11月末日7,467―1.6072―12月末日7,387―1.5992―2026年 1月末日7,636―1.6443―2月末日8,657―1.8795―

2026/04/24 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	8,785,229,499	円
Ⅱ 負債総額	127,896,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,657,332,708	円
Ⅳ 発行済口数	4,606,141,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8795	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,785,229,499円Ⅱ 負債総額127,896,791円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,657,332,708円Ⅳ 発行済口数4,606,141,008口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8795円

2026/04/24 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月28日から7月27日までおよび7月28日から翌年1月27日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/24 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年 7月24日～2019年 1月28日	32,415,701,827	1,203,164,674	31,212,537,153
第2計算期間	2019年 1月29日～2019年 7月29日	313,592,312	4,238,042,386	27,288,087,079
第3計算期間	2019年 7月30日～2020年 1月27日	157,994,945	8,400,279,094	19,045,802,930
第4計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	44,787,003	6,633,965,773	12,456,624,160
第5計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月27日	463,829,611	4,412,619,635	8,507,834,136
第6計算期間	2021年 1月28日～2021年 7月27日	994,701,782	1,108,736,866	8,393,799,052
第7計算期間	2021年 7月28日～2022年 1月27日	698,950,664	1,095,611,802	7,997,137,914
第8計算期間	2022年 1月28日～2022年 7月27日	63,136,502	469,215,751	7,591,058,665
第9計算期間	2022年 7月28日～2023年 1月27日	61,656,197	546,543,100	7,106,171,762
第10計算期間	2023年 1月28日～2023年 7月27日	75,260,001	417,461,130	6,763,970,633
第11計算期間	2023年 7月28日～2024年 1月29日	95,988,357	359,767,783	6,500,191,207
第12計算期間	2024年 1月30日～2024年 7月29日	77,550,016	1,071,262,564	5,506,478,659
第13計算期間	2024年 7月30日～2025年 1月27日	60,011,043	361,352,704	5,205,136,998
第14計算期間	2025年 1月28日～2025年 7月28日	43,030,827	434,378,041	4,813,789,784
第15計算期間	2025年 7月29日～2026年 1月27日	48,713,403	283,200,544	4,579,302,643

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2018年 7月24日～2019年 1月28日32,415,701,8271,203,164,67431,212,537,153第2計算期間2019年 1月29日～2019年 7月29日313,592,3124,238,042,38627,288,087,079第3計算期間2019年 7月30日～2020年 1月27日157,994,9458,400,279,09419,045,802,930第4計算期間2020年 1月28日～2020年 7月27日44,787,0036,633,965,77312,456,624,160第5計算期間2020年 7月28日～2021年 1月27日463,829,6114,412,619,6358,507,834,136第6計算期間2021年 1月28日～2021年 7月27日994,701,7821,108,736,8668,393,799,052第7計算期間2021年 7月28日～2022年 1月27日698,950,6641,095,611,8027,997,137,914第8計算期間2022年 1月28日～2022年 7月27日63,136,502469,215,7517,591,058,665第9計算期間2022年 7月28日～2023年 1月27日61,656,197546,543,1007,106,171,762第10計算期間2023年 1月28日～2023年 7月27日75,260,001417,461,1306,763,970,633第11計算期間2023年 7月28日～2024年 1月29日95,988,357359,767,7836,500,191,207第12計算期間2024年 1月30日～2024年 7月29日77,550,0161,071,262,5645,506,478,659第13計算期間2024年 7月30日～2025年 1月27日60,011,043361,352,7045,205,136,998第14計算期間2025年 1月28日～2025年 7月28日43,030,827434,378,0414,813,789,784第15計算期間2025年 7月29日～2026年 1月27日48,713,403283,200,5444,579,302,643e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/04/24 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/04/24 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/24 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2026/04/24 9:01

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/04/24 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/24 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/24 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/24 9:01