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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/29-2026/01/27)

【提出】: 2026/04/24 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	43,100	6,690.63	288,366,153	10,375.00	447,162,500	5.16
2	日本	株式	三菱地所	不動産業	75,900	3,879.00	294,416,100	5,278.00	400,600,200	4.62
3	日本	株式	アシックス	その他製品	82,400	3,857.54	317,861,798	4,794.00	395,025,600	4.56
4	日本	株式	関電工	建設業	51,400	5,472.00	281,260,800	6,986.00	359,080,400	4.14
5	日本	株式	HOYA	精密機器	12,500	25,125.00	314,062,500	28,265.00	353,312,500	4.08
6	日本	株式	豊田通商	卸売業	50,100	5,657.00	283,415,700	6,988.00	350,098,800	4.04
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,800	42,637.37	332,571,552	44,010.00	343,278,000	3.96
8	日本	株式	鹿島建設	建設業	43,800	6,460.00	282,948,000	7,142.00	312,819,600	3.61
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,300	5,430.74	267,735,637	5,997.00	295,652,100	3.41
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	55,000	5,094.00	280,170,000	5,226.00	287,430,000	3.32
11	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	211,300	1,139.50	240,776,350	1,343.00	283,775,900	3.27
12	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	10,500	25,226.58	264,879,152	26,850.00	281,925,000	3.25
13	日本	株式	横河電機	電気機器	41,400	5,204.00	215,445,600	6,245.00	258,543,000	2.98
14	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	24,300	8,849.94	215,053,725	10,065.00	244,579,500	2.82
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	63,300	3,459.00	218,954,700	3,825.00	242,122,500	2.79
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	21,700	8,710.92	189,027,002	10,455.00	226,873,500	2.62
17	日本	株式	安川電機	電気機器	40,700	5,081.57	206,820,124	5,515.00	224,460,500	2.59
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	60,700	3,481.98	211,356,481	3,643.00	221,130,100	2.55
19	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	7,900	18,996.68	150,073,827	26,765.00	211,443,500	2.44
20	日本	株式	三菱重工業	機械	41,700	4,561.44	190,212,061	5,014.00	209,083,800	2.41
21	日本	株式	住友不動産	不動産業	39,200	4,288.54	168,111,030	5,288.00	207,289,600	2.39
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	86,500	2,106.50	182,212,250	2,370.50	205,048,250	2.36
23	日本	株式	味の素	食料品	40,400	3,515.06	142,008,577	4,968.00	200,707,200	2.31
24	日本	株式	荏原製作所	機械	33,100	4,921.51	162,902,019	5,542.00	183,440,200	2.11
25	日本	株式	日本電気	電気機器	41,900	5,210.19	218,307,276	4,334.00	181,594,600	2.09
26	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	60,100	2,771.50	166,567,150	2,968.50	178,406,850	2.06
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	46,100	3,922.00	180,804,200	3,860.00	177,946,000	2.05
28	日本	株式	TDK	電気機器	51,900	1,933.50	100,348,650	2,424.50	125,831,550	1.45
29	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	17,800	8,473.80	150,833,664	6,866.00	122,214,800	1.41
30	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	26,700	4,044.00	107,974,800	4,134.00	110,377,800	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.87
		食料品	2.31
		化学	0.51
		医薬品	2.62
		非鉄金属	7.60
		金属製品	1.27
		機械	6.78
		電気機器	23.26
		輸送用機器	5.16
		精密機器	4.99
		その他製品	4.56
		陸運業	2.05
		情報・通信業	0.92
		卸売業	4.04
		小売業	4.92
		銀行業	8.75
		保険業	1.93
		不動産業	7.02
		サービス業	1.41
合計			99.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/29-2026/01/27)

開示資料

決算