- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 59,500 | 7,391.96 | 439,821,837 | 7,230.00 | 430,185,000 | 4.17 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 29,500 | 14,800.00 | 436,600,000 | 13,520.00 | 398,840,000 | 3.87 |
| 3 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 51,000 | 6,811.10 | 347,366,321 | 6,610.00 | 337,110,000 | 3.27 |
| 4 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 52,000 | 7,497.91 | 389,891,335 | 6,420.00 | 333,840,000 | 3.24 |
| 5 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 205,000 | 1,554.94 | 318,763,050 | 1,625.00 | 333,125,000 | 3.23 |
| 6 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 57,500 | 5,290.00 | 304,175,000 | 5,770.00 | 331,775,000 | 3.22 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 59,000 | 5,040.00 | 297,360,000 | 5,610.00 | 330,990,000 | 3.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 51,000 | 6,390.00 | 325,890,000 | 6,270.00 | 319,770,000 | 3.10 |
| 9 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 15,300 | 21,650.51 | 331,252,879 | 19,875.00 | 304,087,500 | 2.95 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 122,000 | 2,110.00 | 257,420,000 | 2,400.00 | 292,800,000 | 2.84 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 29,000 | 8,594.00 | 249,226,000 | 9,895.00 | 286,955,000 | 2.78 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,800 | 23,180.00 | 319,884,000 | 20,720.00 | 285,936,000 | 2.77 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 126,000 | 2,019.00 | 254,394,000 | 2,263.50 | 285,201,000 | 2.76 |
| 14 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 245,000 | 1,358.00 | 332,710,000 | 1,144.00 | 280,280,000 | 2.72 |
| 15 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 55,000 | 5,520.00 | 303,600,000 | 4,950.00 | 272,250,000 | 2.64 |
| 16 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 26,000 | 12,610.00 | 327,860,000 | 10,180.00 | 264,680,000 | 2.56 |
| 17 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 79,000 | 3,279.00 | 259,041,000 | 3,290.00 | 259,910,000 | 2.52 |
| 18 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 99,000 | 2,394.64 | 237,070,251 | 2,495.00 | 247,005,000 | 2.39 |
| 19 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 19,400 | 13,203.51 | 256,148,102 | 12,100.00 | 234,740,000 | 2.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 13,500 | 19,230.00 | 259,605,000 | 17,350.00 | 234,225,000 | 2.27 |
| 21 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 28,000 | 9,161.02 | 256,508,658 | 8,147.00 | 228,116,000 | 2.21 |
| 22 | 日本 | 株式 | エア・ウォーター | 化学 | 126,000 | 1,736.00 | 218,736,000 | 1,752.00 | 220,752,000 | 2.14 |
| 23 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 30,000 | 7,050.00 | 211,500,000 | 7,100.00 | 213,000,000 | 2.06 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 69,000 | 3,026.45 | 208,825,054 | 3,003.00 | 207,207,000 | 2.01 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 39,000 | 5,358.00 | 208,962,000 | 5,253.00 | 204,867,000 | 1.98 |
| 26 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 12,000 | 16,690.00 | 200,280,000 | 17,070.00 | 204,840,000 | 1.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 22,500 | 8,650.00 | 194,625,000 | 9,100.00 | 204,750,000 | 1.98 |
| 28 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 41,500 | 5,597.00 | 232,275,500 | 4,763.00 | 197,664,500 | 1.91 |
| 29 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 230,000 | 887.00 | 204,010,000 | 792.00 | 182,160,000 | 1.76 |
| 30 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 11,900 | 16,186.51 | 192,619,480 | 15,250.00 | 181,475,000 | 1.76 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.77 |
| 食料品 | 3.27 | ||
| 繊維製品 | 1.52 | ||
| 化学 | 9.61 | ||
| 医薬品 | 8.30 | ||
| 機械 | 7.33 | ||
| 電気機器 | 13.44 | ||
| 輸送用機器 | 1.98 | ||
| 精密機器 | 3.25 | ||
| その他製品 | 2.88 | ||
| 情報・通信業 | 12.59 | ||
| 卸売業 | 5.98 | ||
| 小売業 | 9.87 | ||
| 保険業 | 1.98 | ||
| 不動産業 | 2.84 | ||
| サービス業 | 9.79 | ||
| 合 計 | 98.50 |
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