有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)

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【提出】: 2019/10/18 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	78,000	14,410.00	1,123,980,000	13,855.00	1,080,690,000	4.47
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	207,000	5,885.00	1,218,195,000	4,824.00	998,568,000	4.13
3	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	532,000	1,762.50	937,650,000	1,661.00	883,652,000	3.65
4	日本	株式	日本新薬	医薬品	88,000	7,860.00	691,680,000	8,730.00	768,240,000	3.17
5	日本	株式	コスモス薬品	小売業	34,000	19,800.00	673,200,000	21,680.00	737,120,000	3.05
6	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	44,500	14,735.00	655,707,500	15,325.00	681,962,500	2.82
7	日本	株式	ピジョン	その他製品	169,000	4,131.27	698,185,195	3,860.00	652,340,000	2.69
8	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	470,000	1,448.50	680,798,482	1,371.00	644,370,000	2.66
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	48,000	13,670.00	656,160,000	13,155.00	631,440,000	2.61
10	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	101,000	5,710.00	576,710,000	6,250.00	631,250,000	2.61
11	日本	株式	コーセー	化学	33,000	18,934.26	624,830,596	18,250.00	602,250,000	2.49
12	日本	株式	東レ	繊維製品	755,000	757.50	571,912,500	757.60	571,988,000	2.36
13	日本	株式	PALTAC	卸売業	105,000	5,472.02	574,563,096	5,250.00	551,250,000	2.28
14	日本	株式	日油	化学	156,000	3,853.14	601,090,020	3,445.00	537,420,000	2.22
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,800	62,150.00	484,770,000	62,900.00	490,620,000	2.03
16	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	123,000	4,337.60	533,525,942	3,945.00	485,235,000	2.00
17	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	57,500	6,750.00	388,125,000	8,050.00	462,875,000	1.91
18	日本	株式	住友不動産	不動産業	112,800	3,935.00	443,868,000	3,995.00	450,636,000	1.86
19	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	93,000	4,585.00	426,405,000	4,790.00	445,470,000	1.84
20	日本	株式	朝日インテック	精密機器	185,000	2,913.00	538,905,000	2,374.00	439,190,000	1.81
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	130,900	3,077.00	402,779,300	3,332.00	436,158,800	1.80
22	日本	株式	エムスリー	サービス業	187,700	2,201.00	413,127,700	2,255.00	423,263,500	1.75
23	日本	株式	積水化学工業	化学	274,100	1,566.00	429,240,600	1,531.00	419,647,100	1.73
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	145,900	2,878.50	419,973,150	2,835.00	413,626,500	1.71
25	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	69,000	5,880.00	405,720,000	5,840.00	402,960,000	1.66
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	19,000	22,080.00	419,520,000	21,015.00	399,285,000	1.65
27	日本	株式	HOYA	精密機器	46,000	8,542.00	392,932,000	8,649.00	397,854,000	1.64
28	日本	株式	三井不動産	不動産業	148,200	2,508.50	371,759,700	2,546.00	377,317,200	1.56
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,000	66,750.00	400,500,000	62,240.00	373,440,000	1.54
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	68,000	5,755.00	391,340,000	5,472.00	372,096,000	1.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.78
		食料品	2.52
		繊維製品	2.36
		化学	7.91
		医薬品	4.82
		機械	6.32
		電気機器	9.30
		輸送用機器	3.56
		精密機器	3.46
		その他製品	5.31
		陸運業	2.76
		情報・通信業	15.60
		卸売業	3.76
		小売業	13.93
		保険業	1.53
		その他金融業	0.31
		不動産業	3.87
		サービス業	7.47
合計			97.68

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開示資料

決算