有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2025/07/28)

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【提出】: 2025/10/24 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	164,200	2,105.50	345,723,100	2,259.00	370,927,800	5.38
2	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	59,200	4,757.61	281,650,841	4,774.00	282,620,800	4.10
3	日本	株式	アシックス	その他製品	69,600	3,603.94	250,834,821	3,999.00	278,330,400	4.03
4	日本	株式	富士通	電気機器	77,700	3,215.00	249,805,500	3,576.00	277,855,200	4.03
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	67,500	3,775.99	254,879,851	4,083.00	275,602,500	3.99
6	日本	株式	三菱重工業	機械	72,700	3,684.98	267,898,550	3,753.00	272,843,100	3.95
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	21,600	10,509.61	227,007,627	11,675.00	252,180,000	3.65
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	60,200	4,436.14	267,055,764	4,049.00	243,749,800	3.53
9	日本	株式	三菱地所	不動産業	71,800	2,931.88	210,509,511	3,158.00	226,744,400	3.28
10	日本	株式	SCSK	情報・通信業	47,500	4,265.82	202,626,854	4,709.00	223,677,500	3.24
11	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	35,000	5,809.00	203,315,000	6,365.00	222,775,000	3.23
12	日本	株式	豊田通商	卸売業	55,500	3,706.33	205,701,770	3,972.00	220,446,000	3.19
13	日本	株式	鹿島建設	建設業	48,800	3,876.72	189,184,092	4,405.00	214,964,000	3.11
14	日本	株式	関電工	建設業	54,000	3,541.71	191,252,836	3,978.00	214,812,000	3.11
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	68,800	2,805.00	192,984,000	2,873.00	197,662,400	2.86
16	日本	株式	HOYA	精密機器	10,100	19,503.37	196,984,129	19,250.00	194,425,000	2.82
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,900	11,725.00	139,527,500	16,230.00	193,137,000	2.80
18	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	50,000	3,630.00	181,500,000	3,859.00	192,950,000	2.79
19	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	35,900	5,185.75	186,168,498	5,336.00	191,562,400	2.77
20	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	14,900	12,176.56	181,430,766	12,770.00	190,273,000	2.76
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	150,600	1,179.46	177,627,764	1,226.50	184,710,900	2.68
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,400	6,149.23	174,638,380	6,401.00	181,788,400	2.63
23	日本	株式	味の素	食料品	44,200	3,948.03	174,503,015	4,009.00	177,197,800	2.57
24	日本	株式	中外製薬	医薬品	27,000	7,429.00	200,583,000	6,509.00	175,743,000	2.54
25	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	35,500	4,402.08	156,274,076	4,757.00	168,873,500	2.45
26	日本	株式	任天堂	その他製品	12,400	12,845.00	159,278,000	13,310.00	165,044,000	2.39
27	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	17,000	9,050.00	153,850,000	8,579.00	145,843,000	2.11
28	日本	株式	横河電機	電気機器	31,500	4,046.19	127,455,013	4,347.00	136,930,500	1.98
29	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	24,800	5,006.16	124,152,847	5,095.00	126,356,000	1.83
30	日本	株式	TIS	情報・通信業	25,200	4,660.50	117,444,654	4,925.00	124,110,000	1.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.72
		食料品	3.26
		化学	1.41
		医薬品	2.54
		非鉄金属	2.76
		金属製品	4.10
		機械	5.82
		電気機器	18.01
		輸送用機器	2.86
		精密機器	2.82
		その他製品	8.26
		情報・通信業	12.38
		卸売業	3.19
		小売業	3.22
		銀行業	5.38
		保険業	10.56
		不動産業	3.28
		サービス業	2.11
合計			98.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2025/07/28)

開示資料

決算