有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/28-2023/01/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 100,000 | 3,449.26 | 344,926,823 | 3,394.00 | 339,400,000 | 4.23 |
| 2 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 243,000 | 1,241.00 | 301,563,000 | 1,391.00 | 338,013,000 | 4.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 57,000 | 5,440.00 | 310,080,000 | 5,560.00 | 316,920,000 | 3.95 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 109,500 | 2,783.50 | 304,793,250 | 2,890.50 | 316,509,750 | 3.95 |
| 5 | 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 125,000 | 2,265.00 | 283,125,000 | 2,456.00 | 307,000,000 | 3.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 26,500 | 11,623.15 | 308,013,703 | 11,430.00 | 302,895,000 | 3.78 |
| 7 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 62,000 | 4,265.49 | 264,460,764 | 4,816.00 | 298,592,000 | 3.72 |
| 8 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 16,800 | 18,625.44 | 312,907,418 | 17,520.00 | 294,336,000 | 3.67 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 50,000 | 5,430.00 | 271,500,000 | 5,790.00 | 289,500,000 | 3.61 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 42,500 | 6,651.33 | 282,681,527 | 6,100.00 | 259,250,000 | 3.23 |
| 11 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 31,000 | 7,970.00 | 247,070,000 | 7,990.00 | 247,690,000 | 3.09 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 32,500 | 7,227.22 | 234,884,713 | 7,430.00 | 241,475,000 | 3.01 |
| 13 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 101,000 | 2,258.97 | 228,156,320 | 2,362.00 | 238,562,000 | 2.97 |
| 14 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 75,000 | 3,107.00 | 233,025,000 | 3,143.00 | 235,725,000 | 2.94 |
| 15 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 30,000 | 7,513.94 | 225,418,242 | 7,320.00 | 219,600,000 | 2.74 |
| 16 | 日本 | 株式 | エア・ウォーター | 化学 | 130,000 | 1,568.00 | 203,840,000 | 1,637.00 | 212,810,000 | 2.65 |
| 17 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 85,000 | 2,412.00 | 205,020,000 | 2,490.00 | 211,650,000 | 2.64 |
| 18 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 15,000 | 14,374.27 | 215,614,127 | 13,470.00 | 202,050,000 | 2.52 |
| 19 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 40,800 | 4,605.00 | 187,884,000 | 4,950.00 | 201,960,000 | 2.52 |
| 20 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 38,000 | 4,930.27 | 187,350,389 | 5,043.00 | 191,634,000 | 2.39 |
| 21 | 日本 | 株式 | オーエスジー | 機械 | 95,000 | 1,988.00 | 188,860,000 | 1,939.00 | 184,205,000 | 2.30 |
| 22 | 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 68,000 | 2,709.00 | 184,212,000 | 2,361.00 | 160,548,000 | 2.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 12,000 | 12,530.00 | 150,360,000 | 12,480.00 | 149,760,000 | 1.87 |
| 24 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 45,000 | 3,535.00 | 159,075,000 | 3,252.00 | 146,340,000 | 1.82 |
| 25 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,000 | 18,305.00 | 128,135,000 | 19,150.00 | 134,050,000 | 1.67 |
| 26 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 6,100 | 23,135.00 | 141,123,500 | 21,215.00 | 129,411,500 | 1.61 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 38,000 | 3,257.47 | 123,784,133 | 3,285.00 | 124,830,000 | 1.55 |
| 28 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 4,200 | 26,173.33 | 109,928,000 | 26,900.00 | 112,980,000 | 1.41 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 23,000 | 4,260.00 | 97,980,000 | 4,590.00 | 105,570,000 | 1.31 |
| 30 | 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 31,000 | 3,475.00 | 107,725,000 | 3,400.00 | 105,400,000 | 1.31 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.94 |
| 食料品 | 4.08 | ||
| 化学 | 10.59 | ||
| 医薬品 | 7.47 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.45 | ||
| 金属製品 | 0.83 | ||
| 機械 | 9.32 | ||
| 電気機器 | 19.24 | ||
| 輸送用機器 | 4.70 | ||
| 精密機器 | 3.82 | ||
| その他製品 | 2.12 | ||
| 情報・通信業 | 2.75 | ||
| 卸売業 | 7.52 | ||
| 小売業 | 8.25 | ||
| 保険業 | 3.95 | ||
| 不動産業 | 0.45 | ||
| サービス業 | 9.46 | ||
| 合 計 | 98.01 |
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