有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月28日-令和4年1月27日)

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【提出】: 2022/04/22 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本新薬	医薬品	51,500	7,540.00	388,310,000	7,450.00	383,675,000	4.33
2	日本	株式	ベクトル	サービス業	305,000	908.00	276,940,000	1,106.00	337,330,000	3.81
3	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	160,000	1,488.00	238,080,000	1,880.00	300,800,000	3.39
4	日本	株式	日油	化学	60,000	5,130.00	307,800,000	4,980.00	298,800,000	3.37
5	日本	株式	中外製薬	医薬品	78,000	3,561.00	277,758,000	3,800.00	296,400,000	3.34
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	87,000	3,272.00	284,664,000	3,269.00	284,403,000	3.21
7	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	33,000	7,611.00	251,163,000	8,370.00	276,210,000	3.12
8	日本	株式	SMC	機械	4,000	61,440.00	245,760,000	68,050.00	272,200,000	3.07
9	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	123,000	2,101.00	258,423,000	2,173.00	267,279,000	3.01
10	日本	株式	日本電産	電気機器	27,000	9,591.81	258,979,003	9,883.00	266,841,000	3.01
11	日本	株式	信越化学工業	化学	14,500	17,650.00	255,925,000	17,670.00	256,215,000	2.89
12	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	44,500	6,040.00	268,780,000	5,740.00	255,430,000	2.88
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	49,000	4,692.00	229,908,000	5,125.00	251,125,000	2.83
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	38,000	6,792.00	258,096,000	6,574.00	249,812,000	2.82
15	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	28,500	8,528.69	243,067,927	8,740.00	249,090,000	2.81
16	日本	株式	ダイフク	機械	30,000	7,720.00	231,600,000	8,260.00	247,800,000	2.79
17	日本	株式	PALTAC	卸売業	55,000	4,175.00	229,625,000	4,450.00	244,750,000	2.76
18	日本	株式	エムスリー	サービス業	56,000	4,164.94	233,236,640	4,269.00	239,064,000	2.70
19	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	79,000	2,309.00	182,411,000	2,591.00	204,689,000	2.31
20	日本	株式	小糸製作所	電気機器	32,000	5,510.00	176,320,000	5,920.00	189,440,000	2.14
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,800	65,840.00	184,352,000	61,830.00	173,124,000	1.95
22	日本	株式	エア・ウォーター	化学	100,000	1,699.00	169,900,000	1,672.00	167,200,000	1.88
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,800	23,075.00	179,985,000	21,205.00	165,399,000	1.86
24	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	65,000	2,620.92	170,360,076	2,496.00	162,240,000	1.83
25	日本	株式	ピジョン	その他製品	73,200	2,276.00	166,603,200	2,118.00	155,037,600	1.75
26	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	62,000	2,361.88	146,437,081	2,467.00	152,954,000	1.72
27	日本	株式	豊田通商	卸売業	32,000	4,578.03	146,497,203	4,765.00	152,480,000	1.72
28	日本	株式	HOYA	精密機器	10,000	13,930.00	139,300,000	14,855.00	148,550,000	1.67
29	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	31,000	4,695.89	145,572,751	4,644.00	143,964,000	1.62
30	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	53,000	2,599.00	137,747,000	2,591.00	137,323,000	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.37
		食料品	4.51
		化学	9.04
		医薬品	8.54
		機械	11.22
		電気機器	12.55
		輸送用機器	2.81
		精密機器	2.37
		その他製品	4.87
		情報・通信業	10.11
		卸売業	4.48
		小売業	10.24
		保険業	2.82
		その他金融業	1.25
		サービス業	9.30
合計			98.54

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開示資料

決算