有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月28日-令和4年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 51,500 | 7,540.00 | 388,310,000 | 7,450.00 | 383,675,000 | 4.33 |
| 2 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 305,000 | 908.00 | 276,940,000 | 1,106.00 | 337,330,000 | 3.81 |
| 3 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 160,000 | 1,488.00 | 238,080,000 | 1,880.00 | 300,800,000 | 3.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 60,000 | 5,130.00 | 307,800,000 | 4,980.00 | 298,800,000 | 3.37 |
| 5 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 78,000 | 3,561.00 | 277,758,000 | 3,800.00 | 296,400,000 | 3.34 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 87,000 | 3,272.00 | 284,664,000 | 3,269.00 | 284,403,000 | 3.21 |
| 7 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 33,000 | 7,611.00 | 251,163,000 | 8,370.00 | 276,210,000 | 3.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 4,000 | 61,440.00 | 245,760,000 | 68,050.00 | 272,200,000 | 3.07 |
| 9 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 123,000 | 2,101.00 | 258,423,000 | 2,173.00 | 267,279,000 | 3.01 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 27,000 | 9,591.81 | 258,979,003 | 9,883.00 | 266,841,000 | 3.01 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 14,500 | 17,650.00 | 255,925,000 | 17,670.00 | 256,215,000 | 2.89 |
| 12 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 44,500 | 6,040.00 | 268,780,000 | 5,740.00 | 255,430,000 | 2.88 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 49,000 | 4,692.00 | 229,908,000 | 5,125.00 | 251,125,000 | 2.83 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 38,000 | 6,792.00 | 258,096,000 | 6,574.00 | 249,812,000 | 2.82 |
| 15 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 28,500 | 8,528.69 | 243,067,927 | 8,740.00 | 249,090,000 | 2.81 |
| 16 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 30,000 | 7,720.00 | 231,600,000 | 8,260.00 | 247,800,000 | 2.79 |
| 17 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 55,000 | 4,175.00 | 229,625,000 | 4,450.00 | 244,750,000 | 2.76 |
| 18 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 56,000 | 4,164.94 | 233,236,640 | 4,269.00 | 239,064,000 | 2.70 |
| 19 | 日本 | 株式 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 79,000 | 2,309.00 | 182,411,000 | 2,591.00 | 204,689,000 | 2.31 |
| 20 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 32,000 | 5,510.00 | 176,320,000 | 5,920.00 | 189,440,000 | 2.14 |
| 21 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,800 | 65,840.00 | 184,352,000 | 61,830.00 | 173,124,000 | 1.95 |
| 22 | 日本 | 株式 | エア・ウォーター | 化学 | 100,000 | 1,699.00 | 169,900,000 | 1,672.00 | 167,200,000 | 1.88 |
| 23 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 7,800 | 23,075.00 | 179,985,000 | 21,205.00 | 165,399,000 | 1.86 |
| 24 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 65,000 | 2,620.92 | 170,360,076 | 2,496.00 | 162,240,000 | 1.83 |
| 25 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 73,200 | 2,276.00 | 166,603,200 | 2,118.00 | 155,037,600 | 1.75 |
| 26 | 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 62,000 | 2,361.88 | 146,437,081 | 2,467.00 | 152,954,000 | 1.72 |
| 27 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 32,000 | 4,578.03 | 146,497,203 | 4,765.00 | 152,480,000 | 1.72 |
| 28 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 10,000 | 13,930.00 | 139,300,000 | 14,855.00 | 148,550,000 | 1.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 31,000 | 4,695.89 | 145,572,751 | 4,644.00 | 143,964,000 | 1.62 |
| 30 | 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 53,000 | 2,599.00 | 137,747,000 | 2,591.00 | 137,323,000 | 1.55 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.37 |
| 食料品 | 4.51 | ||
| 化学 | 9.04 | ||
| 医薬品 | 8.54 | ||
| 機械 | 11.22 | ||
| 電気機器 | 12.55 | ||
| 輸送用機器 | 2.81 | ||
| 精密機器 | 2.37 | ||
| その他製品 | 4.87 | ||
| 情報・通信業 | 10.11 | ||
| 卸売業 | 4.48 | ||
| 小売業 | 10.24 | ||
| 保険業 | 2.82 | ||
| その他金融業 | 1.25 | ||
| サービス業 | 9.30 | ||
| 合 計 | 98.54 |
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