- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 133,000 | 4,575.00 | 608,475,000 | 5,013.00 | 666,729,000 | 4.32 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 48,000 | 14,675.00 | 704,400,000 | 12,780.00 | 613,440,000 | 3.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 322,000 | 1,735.00 | 558,670,000 | 1,788.00 | 575,736,000 | 3.73 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 37,000 | 15,780.00 | 583,860,000 | 14,725.00 | 544,825,000 | 3.53 |
| 5 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 104,000 | 4,545.00 | 472,680,000 | 4,615.00 | 479,960,000 | 3.11 |
| 6 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 19,900 | 23,890.00 | 475,411,000 | 23,430.00 | 466,257,000 | 3.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 97,000 | 5,060.00 | 490,820,000 | 4,570.00 | 443,290,000 | 2.87 |
| 8 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 46,000 | 11,010.00 | 506,460,000 | 9,609.00 | 442,014,000 | 2.86 |
| 9 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 12,700 | 39,120.00 | 496,824,000 | 34,410.00 | 437,007,000 | 2.83 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 53,000 | 9,857.95 | 522,471,564 | 7,990.00 | 423,470,000 | 2.74 |
| 11 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 114,000 | 3,715.00 | 423,510,000 | 3,660.00 | 417,240,000 | 2.70 |
| 12 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 323,000 | 1,547.00 | 499,681,000 | 1,291.00 | 416,993,000 | 2.70 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 7,700 | 58,446.04 | 450,034,508 | 53,440.00 | 411,488,000 | 2.67 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 116,000 | 3,490.00 | 404,840,000 | 3,465.00 | 401,940,000 | 2.60 |
| 15 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 26,300 | 17,015.00 | 447,494,500 | 14,965.00 | 393,579,500 | 2.55 |
| 16 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 95,000 | 3,820.00 | 362,900,000 | 4,095.00 | 389,025,000 | 2.52 |
| 17 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 71,000 | 6,377.35 | 452,792,218 | 5,370.00 | 381,270,000 | 2.47 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 550,000 | 725.60 | 399,080,000 | 624.70 | 343,585,000 | 2.23 |
| 19 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 78,000 | 4,735.00 | 369,330,000 | 4,185.00 | 326,430,000 | 2.11 |
| 20 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 47,000 | 7,470.00 | 351,090,000 | 6,880.00 | 323,360,000 | 2.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 173,000 | 1,957.00 | 338,561,000 | 1,783.50 | 308,545,500 | 2.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 119,000 | 2,858.50 | 340,161,500 | 2,477.50 | 294,822,500 | 1.91 |
| 23 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 96,000 | 3,266.00 | 313,536,000 | 3,058.00 | 293,568,000 | 1.90 |
| 24 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 64,000 | 4,815.00 | 308,160,000 | 4,260.00 | 272,640,000 | 1.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 46,000 | 6,280.00 | 288,880,000 | 5,710.00 | 262,660,000 | 1.70 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 74,000 | 3,905.00 | 288,970,000 | 3,530.00 | 261,220,000 | 1.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 19,800 | 15,060.00 | 298,188,000 | 12,940.00 | 256,212,000 | 1.66 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 79,000 | 3,495.00 | 276,105,000 | 2,979.50 | 235,380,500 | 1.52 |
| 29 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 91,000 | 3,085.00 | 280,735,000 | 2,586.00 | 235,326,000 | 1.52 |
| 30 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 86,000 | 3,182.78 | 273,719,510 | 2,628.00 | 226,008,000 | 1.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.97 |
| 食料品 | 2.09 | ||
| 繊維製品 | 2.23 | ||
| 化学 | 7.08 | ||
| 医薬品 | 4.59 | ||
| 機械 | 10.11 | ||
| 電気機器 | 10.70 | ||
| 輸送用機器 | 2.40 | ||
| 精密機器 | 5.86 | ||
| その他製品 | 5.18 | ||
| 陸運業 | 1.46 | ||
| 情報・通信業 | 14.96 | ||
| 卸売業 | 4.88 | ||
| 小売業 | 12.24 | ||
| 保険業 | 1.41 | ||
| 不動産業 | 2.82 | ||
| サービス業 | 7.48 | ||
| 合 計 | 98.53 |
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