有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月24日-平成31年1月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 105,000 | 8,079.67 | 848,365,785 | 10,280.00 | 1,079,400,000 | 3.79 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 77,300 | 12,915.27 | 998,350,904 | 13,475.00 | 1,041,617,500 | 3.66 |
| 3 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 146,000 | 6,207.94 | 906,360,456 | 6,640.00 | 969,440,000 | 3.40 |
| 4 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 160,000 | 4,696.40 | 751,425,265 | 4,740.00 | 758,400,000 | 2.66 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 94,200 | 6,640.00 | 625,488,000 | 7,070.00 | 665,994,000 | 2.34 |
| 6 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 114,200 | 5,070.00 | 578,994,000 | 5,740.00 | 655,508,000 | 2.30 |
| 7 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 46,500 | 14,044.37 | 653,063,431 | 13,885.00 | 645,652,500 | 2.26 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 168,000 | 3,490.00 | 586,320,000 | 3,835.00 | 644,280,000 | 2.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 31,400 | 19,990.00 | 627,686,000 | 20,400.00 | 640,560,000 | 2.25 |
| 10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 52,000 | 11,695.00 | 608,140,000 | 12,090.00 | 628,680,000 | 2.20 |
| 11 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 114,000 | 4,585.00 | 522,690,000 | 5,350.00 | 609,900,000 | 2.14 |
| 12 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 33,800 | 15,850.00 | 535,730,000 | 18,020.00 | 609,076,000 | 2.14 |
| 13 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 132,200 | 4,070.00 | 538,054,000 | 4,540.00 | 600,188,000 | 2.10 |
| 14 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 330,000 | 1,622.00 | 535,260,000 | 1,747.00 | 576,510,000 | 2.02 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 217,000 | 2,558.00 | 555,086,000 | 2,637.50 | 572,337,500 | 2.01 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 104,300 | 5,285.00 | 551,225,500 | 5,426.00 | 565,931,800 | 1.98 |
| 17 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 8,500 | 54,970.00 | 467,245,000 | 64,930.00 | 551,905,000 | 1.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 159,000 | 3,508.00 | 557,772,000 | 3,445.00 | 547,755,000 | 1.92 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 131,000 | 4,109.00 | 538,279,000 | 4,164.00 | 545,484,000 | 1.91 |
| 20 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 95,000 | 5,696.00 | 541,120,000 | 5,701.00 | 541,595,000 | 1.90 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 131,000 | 3,380.00 | 442,780,000 | 4,005.00 | 524,655,000 | 1.84 |
| 22 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 50,600 | 9,690.19 | 490,323,654 | 9,860.00 | 498,916,000 | 1.75 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 640,000 | 801.45 | 512,930,505 | 775.50 | 496,320,000 | 1.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 305,000 | 1,683.50 | 513,467,500 | 1,612.00 | 491,660,000 | 1.72 |
| 25 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 71,000 | 6,224.00 | 441,904,000 | 6,805.00 | 483,155,000 | 1.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 64,500 | 6,505.00 | 419,572,500 | 7,116.00 | 458,982,000 | 1.61 |
| 27 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 43,000 | 8,950.00 | 384,850,000 | 10,630.00 | 457,090,000 | 1.60 |
| 28 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 165,000 | 2,678.00 | 441,870,000 | 2,688.50 | 443,602,500 | 1.55 |
| 29 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 65,000 | 6,117.00 | 397,605,000 | 6,820.00 | 443,300,000 | 1.55 |
| 30 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 68,500 | 6,330.87 | 433,665,183 | 6,440.00 | 441,140,000 | 1.55 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.64 |
| 食料品 | 2.46 | ||
| 繊維製品 | 1.74 | ||
| 化学 | 9.43 | ||
| 医薬品 | 5.25 | ||
| 機械 | 5.40 | ||
| 電気機器 | 8.84 | ||
| 輸送用機器 | 4.87 | ||
| 精密機器 | 5.39 | ||
| その他製品 | 4.77 | ||
| 陸運業 | 2.62 | ||
| 情報・通信業 | 13.31 | ||
| 卸売業 | 2.30 | ||
| 小売業 | 12.28 | ||
| 保険業 | 1.98 | ||
| その他金融業 | 1.72 | ||
| 不動産業 | 3.92 | ||
| サービス業 | 7.43 | ||
| 合 計 | 97.45 |
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