有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月24日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/19 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	105,000	8,079.67	848,365,785	10,280.00	1,079,400,000	3.79
2	日本	株式	日本電産	電気機器	77,300	12,915.27	998,350,904	13,475.00	1,041,617,500	3.66
3	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	146,000	6,207.94	906,360,456	6,640.00	969,440,000	3.40
4	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	160,000	4,696.40	751,425,265	4,740.00	758,400,000	2.66
5	日本	株式	日本新薬	医薬品	94,200	6,640.00	625,488,000	7,070.00	665,994,000	2.34
6	日本	株式	PALTAC	卸売業	114,200	5,070.00	578,994,000	5,740.00	655,508,000	2.30
7	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	46,500	14,044.37	653,063,431	13,885.00	645,652,500	2.26
8	日本	株式	日油	化学	168,000	3,490.00	586,320,000	3,835.00	644,280,000	2.26
9	日本	株式	コスモス薬品	小売業	31,400	19,990.00	627,686,000	20,400.00	640,560,000	2.25
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	52,000	11,695.00	608,140,000	12,090.00	628,680,000	2.20
11	日本	株式	朝日インテック	精密機器	114,000	4,585.00	522,690,000	5,350.00	609,900,000	2.14
12	日本	株式	コーセー	化学	33,800	15,850.00	535,730,000	18,020.00	609,076,000	2.14
13	日本	株式	ピジョン	その他製品	132,200	4,070.00	538,054,000	4,540.00	600,188,000	2.10
14	日本	株式	積水化学工業	化学	330,000	1,622.00	535,260,000	1,747.00	576,510,000	2.02
15	日本	株式	三井不動産	不動産業	217,000	2,558.00	555,086,000	2,637.50	572,337,500	2.01
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	104,300	5,285.00	551,225,500	5,426.00	565,931,800	1.98
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,500	54,970.00	467,245,000	64,930.00	551,905,000	1.93
18	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	159,000	3,508.00	557,772,000	3,445.00	547,755,000	1.92
19	日本	株式	住友不動産	不動産業	131,000	4,109.00	538,279,000	4,164.00	545,484,000	1.91
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	95,000	5,696.00	541,120,000	5,701.00	541,595,000	1.90
21	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	131,000	3,380.00	442,780,000	4,005.00	524,655,000	1.84
22	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	50,600	9,690.19	490,323,654	9,860.00	498,916,000	1.75
23	日本	株式	東レ	繊維製品	640,000	801.45	512,930,505	775.50	496,320,000	1.74
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	305,000	1,683.50	513,467,500	1,612.00	491,660,000	1.72
25	日本	株式	HOYA	精密機器	71,000	6,224.00	441,904,000	6,805.00	483,155,000	1.69
26	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	64,500	6,505.00	419,572,500	7,116.00	458,982,000	1.61
27	日本	株式	オービック	情報・通信業	43,000	8,950.00	384,850,000	10,630.00	457,090,000	1.60
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	165,000	2,678.00	441,870,000	2,688.50	443,602,500	1.55
29	日本	株式	テルモ	精密機器	65,000	6,117.00	397,605,000	6,820.00	443,300,000	1.55
30	日本	株式	小糸製作所	電気機器	68,500	6,330.87	433,665,183	6,440.00	441,140,000	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.64
		食料品	2.46
		繊維製品	1.74
		化学	9.43
		医薬品	5.25
		機械	5.40
		電気機器	8.84
		輸送用機器	4.87
		精密機器	5.39
		その他製品	4.77
		陸運業	2.62
		情報・通信業	13.31
		卸売業	2.30
		小売業	12.28
		保険業	1.98
		その他金融業	1.72
		不動産業	3.92
		サービス業	7.43
合計			97.45

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開示資料

決算