有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/30-2025/01/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 200,000 | 1,921.00 | 384,200,000 | 1,903.00 | 380,600,000 | 5.93 |
| 2 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 135,000 | 3,028.00 | 408,780,000 | 2,777.00 | 374,895,000 | 5.84 |
| 3 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 150,900 | 1,665.50 | 251,323,950 | 1,863.00 | 281,126,700 | 4.38 |
| 4 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 106,000 | 2,516.00 | 266,696,000 | 2,550.50 | 270,353,000 | 4.21 |
| 5 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 108,000 | 2,520.00 | 272,160,000 | 2,301.00 | 248,508,000 | 3.87 |
| 6 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 80,000 | 2,838.35 | 227,068,411 | 2,879.00 | 230,320,000 | 3.58 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,400 | 25,805.00 | 268,372,000 | 22,125.00 | 230,100,000 | 3.58 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 19,000 | 9,793.00 | 186,067,000 | 11,160.00 | 212,040,000 | 3.30 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 28,000 | 6,472.00 | 181,216,000 | 7,487.00 | 209,636,000 | 3.26 |
| 10 | 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 34,000 | 5,756.00 | 195,704,000 | 6,034.00 | 205,156,000 | 3.19 |
| 11 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 101,500 | 2,190.50 | 222,335,750 | 1,935.00 | 196,402,500 | 3.06 |
| 12 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 40,000 | 4,287.00 | 171,480,000 | 4,425.00 | 177,000,000 | 2.75 |
| 13 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 47,000 | 3,272.00 | 153,784,000 | 3,738.00 | 175,686,000 | 2.73 |
| 14 | 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 40,000 | 4,184.94 | 167,397,668 | 4,125.00 | 165,000,000 | 2.57 |
| 15 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 36,300 | 5,149.00 | 186,908,700 | 4,492.00 | 163,059,600 | 2.54 |
| 16 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 41,000 | 4,100.00 | 168,100,000 | 3,924.00 | 160,884,000 | 2.50 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 40,500 | 3,205.00 | 129,802,500 | 3,894.00 | 157,707,000 | 2.45 |
| 18 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 35,000 | 4,154.00 | 145,390,000 | 4,415.00 | 154,525,000 | 2.40 |
| 19 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 18,500 | 9,681.00 | 179,098,500 | 8,273.00 | 153,050,500 | 2.38 |
| 20 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 6,915.00 | 138,300,000 | 7,490.00 | 149,800,000 | 2.33 |
| 21 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 17,000 | 10,805.00 | 183,685,000 | 8,800.00 | 149,600,000 | 2.33 |
| 22 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 46,000 | 2,889.00 | 132,894,000 | 3,135.00 | 144,210,000 | 2.24 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 20,000 | 6,712.00 | 134,240,000 | 7,086.00 | 141,720,000 | 2.20 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 50,000 | 2,802.10 | 140,105,248 | 2,795.00 | 139,750,000 | 2.17 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 20,000 | 5,209.00 | 104,180,000 | 5,297.00 | 105,940,000 | 1.65 |
| 26 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 6,000 | 21,395.00 | 128,370,000 | 17,495.00 | 104,970,000 | 1.63 |
| 27 | 日本 | 株式 | BIPROGY | 情報・通信業 | 23,000 | 4,549.00 | 104,627,000 | 4,289.00 | 98,647,000 | 1.53 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 30,000 | 3,797.00 | 113,910,000 | 3,166.00 | 94,980,000 | 1.48 |
| 29 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 15,000 | 6,249.58 | 93,743,842 | 6,005.00 | 90,075,000 | 1.40 |
| 30 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 18,000 | 3,704.00 | 66,672,000 | 5,000.00 | 90,000,000 | 1.40 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.46 |
| 食料品 | 5.78 | ||
| 化学 | 2.87 | ||
| 医薬品 | 3.26 | ||
| 非鉄金属 | 0.72 | ||
| 機械 | 8.48 | ||
| 電気機器 | 19.09 | ||
| 輸送用機器 | 5.39 | ||
| 精密機器 | 1.71 | ||
| その他製品 | 5.84 | ||
| 情報・通信業 | 15.99 | ||
| 卸売業 | 2.17 | ||
| 小売業 | 4.10 | ||
| 銀行業 | 8.43 | ||
| 保険業 | 9.06 | ||
| その他金融業 | 1.15 | ||
| サービス業 | 2.33 | ||
| 合 計 | 96.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
